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LWM
Level Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
12.33%
1年估算報酬率
14.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.28%
1年估算報酬率
+14.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
+US$3621萬
(+17%)
資金流向
+US$1744萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.84%
持股
73
新
6
增持
25
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$564萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$192萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$184萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$67.2萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$24.2萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$22萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.89% |
| 2 | 科技 | 1.84% |
| 3 | 金融 | 1.03% |
| 4 | 原物料 | 0.54% |
| 5 | 公用事業 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6891萬 | 27.6% |
186,228
+15,768
| +9% | +US$564萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4154萬 | 16.64% |
565,823
+75,820
| +15% | +US$556萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2846萬 | 11.4% |
399,419
+26,460
| +7% | +US$184萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1552萬 | 6.22% |
306,836
+38,129
| +14% | +US$192萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1330萬 | 5.33% |
80,941
-217
| -0.3% | -US$3.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$901萬 | 3.61% |
150,938
+12,103
| +9% | +US$71.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$797萬 | 3.19% |
164,549
+25,829
| +19% | +US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$665萬 | 2.66% |
128,693
-908
| -0.7% | -US$4.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$613萬 | 2.46% |
56,977
+2,037
| +4% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$435萬 | 1.74% |
50,544
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$343萬 | 1.37% |
45,291
-8,887
| -16% | -US$67.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$277萬 | 1.11% |
62,536
-650
| -1% | -US$2.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$266萬 | 1.06% |
34,088
+3,141
| +10% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$223萬 | 0.89% |
23,076
-72
| -0.3% | -US$6,916 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$222萬 | 0.89% |
53,756
-484
| -0.9% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$210萬 | 0.84% |
26,533
+2,846
| +12% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$204萬 | 0.82% |
5,471
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$199萬 | 0.8% |
9,110
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$183萬 | 0.73% |
2,667
+1
| +0% | +US$667 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$176萬 | 0.71% |
5,141
+90
| +2% | +US$2.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$150萬 | 0.6% |
12,554
+2
| +0% | +US$219 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$150萬 | 0.6% |
18,622
+14
| +0.1% | +US$1,085 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Albemarle
ALB
US$113億
| US$135萬 | 0.54% |
9,957
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$117萬 | 0.47% |
1,557
+76
| +5% | +US$5.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$109萬 | 0.44% |
21,016
-58
| -0.3% | -US$2,966 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
MC
BF
BCA
FHWM
JWM
MC
MA
DCM
Level Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Wealth Management持有73個部位，價值US$2.5億，較前一季的US$2.13億增加17%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Level Wealth Management在2026年第2季投入US$1744萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Coherent：共1,486股，價值US$58.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$67.2萬。
- Level Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Coherent：共買進1,486股，價值US$58.6萬。
- Level Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$564萬。
- Level Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$67.2萬。
- Level Wealth Management於2026年第2季完全出清Fidelity High Dividend ETF，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Level Wealth Management的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占81%。
- Level Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Level Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.5億。
根據Level Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。