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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2292萬 | 8.56% |
30,602
+21
| +0.1% | +US$1.53萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1586萬 | 5.92% |
96,560
+2,575
| +3% | +US$40.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1570萬 | 5.86% |
21,320
-120
| -0.6% | -US$8.26萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1101萬 | 4.11% |
16,037
-564
| -3% | -US$37.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1002萬 | 3.74% |
178,493
-979
| -0.5% | -US$5.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$942萬 | 3.51% |
64,246
-744
| -1% | -US$13.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$895萬 | 3.34% |
116,017
-5,053
| -4% | -US$37.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$878萬 | 3.28% |
30,331
+50
| +0.2% | +US$1.43萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Seagate
STX
US$1453億
| US$815萬 | 3.04% |
8,441
-2
| -0% | -US$1,526 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$615萬 | 2.3% |
20,298
+281
| +1% | +US$7.96萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$580萬 | 2.17% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$573萬 | 2.14% |
38,617
+3,066
| +9% | +US$42.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$532萬 | 1.98% |
18,617
+400
| +2% | +US$10.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$526萬 | 1.96% |
53,142
+3,002
| +6% | +US$29.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$523萬 | 1.95% |
54,113
-4,509
| -8% | -US$43.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$412萬 | 1.54% |
4,907
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$387萬 | 1.45% |
19,364
-726
| -4% | -US$14.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$379萬 | 1.41% |
10,152
-129
| -1% | -US$5.22萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$316萬 | 1.18% |
51,546
+4,133
| +9% | +US$25.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$297萬 | 1.11% |
52,070
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$284萬 | 1.06% |
8,030
-275
| -3% | -US$9.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$281萬 | 1.05% |
12,736
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$276萬 | 1.03% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$272萬 | 1.02% |
20,115
-187
| -0.9% | -US$2.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$267萬 | 1% |
22,689
-55
| -0.2% | -US$6,109 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。