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SSW
Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.41%
1年估算報酬率
33.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.02%
1年估算報酬率
+33.54%
3年估算報酬率
+90.16%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3879萬
(+17%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
164
新
19
增持
31
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$39.3萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 工業 | 4.85% |
| 5 | 必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$264萬 | 0.98% |
86,449
-588
| -0.7% | -US$1.83萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$249萬 | 0.93% |
30,106
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$232萬 | 0.86% |
53,520
+5,595
| +12% | +US$23.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$230萬 | 0.86% |
15,555
-83
| -0.5% | -US$1.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$220萬 | 0.82% |
13,635
+992
| +8% | +US$14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
Aflac
AFL
US$601億
| US$216萬 | 0.81% |
18,399
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$203萬 | 0.76% |
8,525
+860
| +11% | +US$21.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$194萬 | 0.72% |
5,431
-290
| -5% | -US$10.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$191萬 | 0.71% |
23,526
-234
| -1% | -US$1.85萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
35
Business First Bancshares
BFST
US$10.2億
| US$188萬 | 0.7% |
61,136
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
36
Renasant Corp
RNST
US$36.5億
| US$182萬 | 0.68% |
42,799
+436
| +1% | +US$1.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$170萬 | 0.64% |
22,243
-91
| -0.4% | -US$6,743 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$162萬 | 0.61% |
4,299
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$157萬 | 0.59% |
15,744
+724
| +5% | +US$6.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
41
FedEx
FDX
US$695億
| US$133萬 | 0.5% |
4,246
-72
| -2% | -US$2.62萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$128萬 | 0.48% |
1,206
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
43
Regions Financial
RF
US$234億
| US$127萬 | 0.48% |
42,215
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$121萬 | 0.45% |
3,272
-204
| -6% | -US$8.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
ASML
ASML
US$6327億
| US$120萬 | 0.45% |
602
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$118萬 | 0.44% |
26,634
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$115萬 | 0.43% |
980
-1
| -0.1% | -US$1,021 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$114萬 | 0.43% |
4,226
-443
| -9% | -US$12.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$113萬 | 0.42% |
28,172
+44
| +0.2% | +US$1,741 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$111萬 | 0.41% |
8,125
-436
| -5% | -US$6.53萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Shellnut Wilson持有164個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加31檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共607股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$43.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進607股，價值US$70.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$43.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2026年第2季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Smith Shellnut Wilson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。