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SSW
Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.41%
推定1年リターン
33.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.02%
1年予想リターン
+33.54%
3年間の予想リターン
+90.16%
5年予想リターン
+104.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$3879万
(+17%)
資金フロー
+$354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.66%
保有額
164
新規
19
買い増し
31
減少
40
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$45.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$40.9万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$40.5万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$30.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$43.3万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$40.8万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$39.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$37.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$37.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.05% |
| 2 | 情報技術 | 17.16% |
| 3 | 金融 | 7.46% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.85% |
| 5 | 生活必需品 | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $264万 | 0.98% |
86,449
-588
| -0.7% | -$1.83万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
27
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $249万 | 0.93% |
30,106
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
28
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $232万 | 0.86% |
53,520
+5,595
| +12% | +$23.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $230万 | 0.86% |
15,555
-83
| -0.5% | -$1.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $220万 | 0.82% |
13,635
+992
| +8% | +$14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
Aflac
AFL
$601億
| $216万 | 0.81% |
18,399
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
32
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $203万 | 0.76% |
8,525
+860
| +11% | +$21.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $194万 | 0.72% |
5,431
-290
| -5% | -$10.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
34
Coca-Cola
KO
$4040億
| $191万 | 0.71% |
23,526
-234
| -1% | -$1.85万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
35
Business First Bancshares
BFST
$10.2億
| $188万 | 0.7% |
61,136
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
36
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $182万 | 0.68% |
42,799
+436
| +1% | +$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $170万 | 0.64% |
22,243
-91
| -0.4% | -$6,743 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $162万 | 0.61% |
4,299
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $157万 | 0.59% |
15,744
+724
| +5% | +$6.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
FedEx
FDX
$695億
| $133万 | 0.5% |
4,246
-72
| -2% | -$2.62万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$3359億
| $128万 | 0.48% |
1,206
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
43
Regions Financial
RF
$234億
| $127万 | 0.48% |
42,215
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $121万 | 0.45% |
3,272
-204
| -6% | -$8.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
ASML
ASML
$6327億
| $120万 | 0.45% |
602
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
46
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $118万 | 0.44% |
26,634
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
GE Vernova
GEV
$2453億
| $115万 | 0.43% |
980
-1
| -0.1% | -$1,021 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
McDonald's
MCD
$1719億
| $114万 | 0.43% |
4,226
-443
| -9% | -$12.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
49
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $113万 | 0.42% |
28,172
+44
| +0.2% | +$1,741 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $111万 | 0.41% |
8,125
-436
| -5% | -$6.53万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
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Smith Shellnut Wilsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは164銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.29億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Smith Shellnut Wilsonの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、31件増加しました、40件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は607株、評価額は$70.1万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定額は$43.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smith Shellnut Wilsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は607株、評価額は$70.1万でした。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.1万でした。
- Smith Shellnut Wilsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$43.3万相当を減らしました。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第2四半期にCloroxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの44%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.68億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。