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Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
10.78%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.61%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+98.56%
5年予想リターン
+105.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$394万
(-2.3%)
資金フロー
-$1388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.81%
保有額
164
新規
15
買い増し
47
減少
67
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+$217万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$155万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$95.2万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+$90.4万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$54.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$326万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$209万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$206万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.6% |
| 2 | 情報技術 | 10.63% |
| 3 | 生活必需品 | 8.62% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | ヘルスケア | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $1413万 | 8.63% |
35,518
+399
| +1% | +$15.4万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $1080万 | 6.59% |
33,833
+4,838
| +17% | +$155万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$119億
| $914万 | 5.58% |
212,022
+13,360
| +7% | +$54.9万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $842万 | 5.14% |
91,976
-670
| -0.7% | -$6.01万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $661万 | 4.04% |
127,030
-5,335
| -4% | -$26.6万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $503万 | 3.07% |
30,589
-12,729
| -29% | -$206万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $496万 | 3.02% |
43,530
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$3961億
| $472万 | 2.88% |
67,257
-10,471
| -13% | -$67.8万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.03兆
| $434万 | 2.65% |
35,510
-694
| -2% | -$8.91万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $361万 | 2.21% |
50,129
+1,578
| +3% | +$11.3万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $358万 | 2.18% |
45,669
-2,591
| -5% | -$20万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1872億
| $333万 | 2.03% |
23,519
-15,345
| -39% | -$211万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $313万 | 1.91% |
27,438
-4,091
| -13% | -$43.2万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
14
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.8億
| $313万 | 1.91% |
75,423
-10,850
| -13% | -$43.7万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.9億
| $311万 | 1.9% |
30,554
-1,910
| -6% | -$18.2万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
|
16
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.8億
| $299万 | 1.83% |
225,942
+76,397
| +51% | +$95.2万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $286万 | 1.75% |
15,055
-9,179
| -38% | -$158万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $251万 | 1.53% |
10,651
-4,493
| -30% | -$104万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $233万 | 1.42% |
6,394
-5,885
| -48% | -$209万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3462億
| $219万 | 1.33% |
56,502
| – | – |
2017 Q3
14四半期
|
|
|
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.58億
| $216万 | 1.32% |
+47,089
| 新規 | +$217万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4047億
| $203万 | 1.24% |
38,459
-8,241
| -18% | -$41.5万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$207億
| $178万 | 1.09% |
16,850
-30,654
| -65% | -$326万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
24
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $149万 | 0.91% |
40,781
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$118億
| $147万 | 0.9% |
38,379
+261
| +0.7% | +$9,900 |
2017 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Smith Shellnut Wilsonの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは$1.64億相当のポジションを164件保有しており、前四半期の$1.68億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Smith Shellnut Wilsonは2021年第1四半期に純額で$1388万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLockheed Martinで、推定 $35.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Smith Shellnut Wilsonは$216万相当のInvesco Leisure and Entertainment ETFの新規ポジションを取りました。
- Smith Shellnut Wilsonが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Leisure and Entertainment ETFで、株数は47,089株、評価額は$216万でした。
- Smith Shellnut Wilsonは2021年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- Smith Shellnut Wilsonが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Information Technology Index ETFで、推定$326万相当を減らしました。
- Smith Shellnut Wilsonは2021年第1四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.7万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの44%を占めています。
- Smith Shellnut Wilsonは2021年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1.64億となりました。
2021年4月6日に提出された、2021年第1四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。