Smith Shellnut Wilson ポートフォリオ保有銘柄

Smith Shellnut Wilsonの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonは177銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.72億から0.56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Smith Shellnut Wilsonの2021年第3四半期の報告書には、新規 14件、84件増加しました、21件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は4,667株、評価額は$68.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$502万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

• Smith Shellnut Wilsonが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は4,667株、評価額は$68.7万でした。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
• Smith Shellnut Wilsonが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$100万相当を減らしました。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$502万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Smith Shellnut Wilsonの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの45%を占めています。
• Smith Shellnut Wilsonは2021年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Smith Shellnut Wilsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%増加し、$1.73億となりました。

2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のSmith Shellnut Wilsonの 13F報告書 に基づいています。