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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 957 mil
(+0,56%)
Fluxo de capital
+US$ 2,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,54%
Posição
177
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
21
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 898 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 834 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 706 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 296 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,26% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,22% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Saúde | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,9 mi | 8,64% |
34.673
+2.821
| +9% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,8 mi | 6,84% |
33.032
-286
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 10,6 mi | 6,14% |
107.922
+19.207
| +22% | +US$ 1,94 mi |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 9,9 mi | 5,75% |
224.580
+6.948
| +3% | +US$ 321 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,57 mi | 3,8% |
124.860
-1.280
| -1% | -US$ 68,9 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 5,86 mi | 3,39% |
67.267
+5
| +0% | +US$ 442 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,35 mi | 3,1% |
37.811
+5.665
| +18% | +US$ 834 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 4,44 mi | 2,57% |
59.863
+1.312
| +2% | +US$ 100 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,98 mi | 2,3% |
24.645
+88
| +0,4% | +US$ 15 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,45 mi | 2% |
30.088
+1.630
| +6% | +US$ 191 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,92% |
41.845
-3.644
| -8% | -US$ 296 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,24 mi | 1,88% |
21.575
+1.185
| +6% | +US$ 183 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,23 mi | 1,87% |
11.451
+800
| +8% | +US$ 233 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,35 bi
| US$ 3,16 mi | 1,83% |
219.556
+4.982
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 3,16 mi | 1,83% |
30.635
+621
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 2,98 mi | 1,72% |
72.374
-348
| -0,5% | -US$ 15 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,8 mi | 1,62% |
13.806
+1
| +0% | +US$ 199 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,51 mi | 1,45% |
6.369
+1
| +0% | +US$ 406 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,4 mi | 1,39% |
61.808
+22.904
| +59% | +US$ 898 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,39 mi | 1,38% |
56.338
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1,16% |
16.929
-34
| -0,2% | -US$ 4,16 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 351 mi
| US$ 1,98 mi | 1,15% |
39.359
-1.636
| -4% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,69 mi | 0,98% |
12.680
+1.520
| +14% | +US$ 210 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,68 mi | 0,97% |
32.004
+313
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,67 mi | 0,97% |
36.053
+1.000
| +3% | +US$ 46,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Smith Shellnut Wilson detinha 177 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 0,56% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Smith Shellnut Wilson mostra 14 novas, 84 aumentaram, 21 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.667 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2021 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.667 ações no valor de US$ 687 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2021 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 996 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,02 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 45% de sua carteira de US$ 173 mi no T3 2021.
- Smith Shellnut Wilson abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2021.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 0,56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.