Estamos no ar no !
Saiba mais
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,41%
Retorno est. (1 ano)
33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,69%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,35%
Posição
118
Nova
118
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 5,12 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,38% |
| 4 | Financeiro | 10,08% |
| 5 | Saúde | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 17,7 mi | 15,84% |
+60.421
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,73 mi | 5,13% |
+41.479
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 5,58 mi | 5% |
+30.055
| Nova | +US$ 5,44 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,21 mi | 4,66% |
+155.948
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 4,37 mi | 3,92% |
+39.127
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 4,02 mi | 3,6% |
+77.900
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 3,55 mi | 3,18% |
+13.305
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,11 mi | 2,79% |
+31.203
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 2,97 mi | 2,66% |
+17.598
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,88 mi | 2,58% |
+25.073
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,42 mi | 2,17% |
+42.880
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 2,27 mi | 2,04% |
+43.240
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 2,27 mi | 2,03% |
+14.155
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,24 mi | 2,01% |
+48.497
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,65 mi | 1,48% |
+14.466
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 88,6 bi
| US$ 1,58 mi | 1,41% |
+8.940
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,55 mi | 1,39% |
+52.712
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,45 mi | 1,29% |
+30.726
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 1,39 mi | 1,25% |
+35.681
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 1,28 mi | 1,15% |
+12.800
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,25 mi | 1,12% |
+33.557
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| US$ 1,12 mi | 1,01% |
+4.668
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
US$ 40,3 bi
| US$ 944 mil | 0,85% |
+12.889
| Nova | +US$ 929 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 891 mil | 0,8% |
+48.567
| Nova | +US$ 914 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 864 mil | 0,77% |
+22.152
| Nova | +US$ 839 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2018
Em T3 2018, Smith Shellnut Wilson mantinha 118 posições avaliadas em US$ 112 mi. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 110 mi em capital líquido novo no T3 2018, abrindo 118 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 60.421 ações no valor de US$ 17,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 40% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2018 foi iShares Core S&P 500 ETF: 60.421 ações no valor de US$ 17,7 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 49% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2018.
- Smith Shellnut Wilson abriu 118 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2018, protocolado em 9 de out. de 2018.