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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,14%
Posição
150
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
72
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,36% |
| 2 | Tecnologia | 11,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,15% |
| 4 | Financeiro | 7,28% |
| 5 | Saúde | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 15,3 mi | 8,01% |
33.744
+2.131
| +7% | +US$ 953 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 11,9 mi | 6,25% |
251.708
+616
| +0,2% | +US$ 28,9 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,7 mi | 5,6% |
29.504
-3.364
| -10% | -US$ 1,19 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 10,3 mi | 5,39% |
102.028
-6.916
| -6% | -US$ 690 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 8,47 mi | 4,43% |
176.805
+83.629
| +90% | +US$ 3,74 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,66 mi | 3,49% |
16.042
+9.673
| +152% | +US$ 3,96 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,34 mi | 3,32% |
118.220
-7.720
| -6% | -US$ 411 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,31 mi | 3,3% |
36.137
-1.627
| -4% | -US$ 274 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 5,53 mi | 2,9% |
66.865
-121
| -0,2% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,68 mi | 2,45% |
43.663
+1
| +0% | +US$ 110 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,46 mi | 2,33% |
25.144
-76
| -0,3% | -US$ 12,9 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 4,15 mi | 2,17% |
59.679
-611
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,92 mi | 2,05% |
30.578
+90
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,89 mi | 2,03% |
106.730
+3.800
| +4% | +US$ 140 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,62 mi | 1,9% |
11.751
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,6 mi | 1,88% |
21.504
-543
| -2% | -US$ 91,2 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3,02 mi | 1,58% |
39.084
-3.327
| -8% | -US$ 257 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,96 mi | 1,55% |
26.994
-4.068
| -13% | -US$ 439 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,77 mi | 1,45% |
13.697
-146
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,67 mi | 1,4% |
+45.000
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,32 mi | 1,21% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,06 mi | 1,08% |
33.200
-1
| -0% | -US$ 61 |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 2,05 mi | 1,07% |
16.642
-8.629
| -34% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,77 mi | 0,93% |
36.549
-504
| -1% | -US$ 27 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,67 mi | 0,88% |
11.980
-1.920
| -14% | -US$ 261 mil |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2022
No T1 2022, Smith Shellnut Wilson detinha 150 posições no valor de US$ 191 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Smith Shellnut Wilson mostra 4 novas, 38 aumentaram, 72 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45.000 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco Leisure and Entertainment ETF, estimada em US$ 1,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2022 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45.000 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2022 foi em Invesco Leisure and Entertainment ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 45% de sua carteira de US$ 191 mi no T1 2022.
- Smith Shellnut Wilson abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T1 2022.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2022, protocolado em 2 de mai. de 2022.