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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,54%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,08%
Posição
152
Nova
13
Aumentada
22
Reduzida
48
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 801 mil |
| 4 |
Astrana Health
ASTH
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Lantheus
LNTH
|
+US$ 223 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Trustmark
TRMK
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,2% |
| 2 | Tecnologia | 14,74% |
| 3 | Financeiro | 7,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 15,2 mi | 6,86% |
26.325
-2.046
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,8 mi | 6,67% |
27.977
+1.575
| +6% | +US$ 801 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 13,2 mi | 5,98% |
105.368
-517
| -0,5% | -US$ 62,6 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12 mi | 5,44% |
24.680
-197
| -0,8% | -US$ 93,2 mil |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 11,1 mi | 5,03% |
65.325
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 10,9 mi | 4,92% |
203.786
-3.462
| -2% | -US$ 176 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,2 mi | 4,63% |
101.116
+18.574
| +23% | +US$ 1,85 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,46 mi | 3,37% |
31.997
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,56 mi | 2,97% |
105.338
-767
| -0,7% | -US$ 46,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,86 mi | 2,2% |
11.293
+32
| +0,3% | +US$ 13,7 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
Vivakor
VIVK
US$ 976 mil
| US$ 4,63 mi | 2,1% |
50
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 4,36 mi | 1,97% |
55.898
-221
| -0,4% | -US$ 16,5 mil |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 3,61 mi | 1,63% |
22.284
-1.162
| -5% | -US$ 185 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 3,51 mi | 1,59% |
12.954
-34
| -0,3% | -US$ 8,23 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 3,5 mi | 1,58% |
20.593
+9
| +0% | +US$ 1,55 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3,02 mi | 1,37% |
32.896
-305
| -0,9% | -US$ 27,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3 mi | 1,36% |
22.226
-2.205
| -9% | -US$ 285 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,88 mi | 1,3% |
23.266
-45
| -0,2% | -US$ 5,35 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,76 mi | 1,25% |
13.740
+308
| +2% | +US$ 60 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,24% |
82.662
+118
| +0,1% | +US$ 3,8 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 2,5 mi | 1,13% |
14.341
-618
| -4% | -US$ 104 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 2,34 mi | 1,06% |
45.173
-405
| -0,9% | -US$ 19,4 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 2,3 mi | 1,04% |
20.592
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,28 mi | 1,03% |
19.516
+300
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 2,23 mi | 1,01% |
56.120
| – | – |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Smith Shellnut Wilson detinha 152 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Smith Shellnut Wilson mostra 13 novas, 22 aumentaram, 48 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63.829 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Business First Bancshares, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2024 foi Fidelity MSCI Energy Index ETF: 63.829 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2024 foi em Business First Bancshares, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Trustmark no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 48% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2024.
- Smith Shellnut Wilson abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.