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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,45%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,72%
Posição
132
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
36
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 251 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 245 mil |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 202 mil |
| 2 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$ 113 mil |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 110 mil |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 85,2 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 84,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,04% |
| 2 | Tecnologia | 11,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,41% |
| 4 | Saúde | 6,75% |
| 5 | Financeiro | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 12,2 mi | 8,77% |
39.547
+190
| +0,5% | +US$ 55,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 8,73 mi | 6,26% |
239.449
+6.582
| +3% | +US$ 245 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7 mi | 5,02% |
28.292
+83
| +0,3% | +US$ 18,6 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 6,36 mi | 4,56% |
188.856
+3.888
| +2% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 6,18 mi | 4,43% |
43.966
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 5,31 mi | 3,8% |
40.154
-55
| -0,1% | -US$ 7,25 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,14 mi | 3,68% |
43.503
+1
| +0% | +US$ 117 |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,05 mi | 3,62% |
142.075
-120
| -0,1% | -US$ 3,98 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 4,89 mi | 3,5% |
70.425
+656
| +0,9% | +US$ 42,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 4,3 mi | 3,08% |
77.717
+6
| +0% | +US$ 318 |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,53 mi | 2,53% |
12.453
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 3,34 mi | 2,4% |
24.748
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,26 mi | 2,34% |
35.804
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,02 mi | 2,16% |
14.831
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,81 mi | 2,01% |
50.128
-120
| -0,2% | -US$ 6,23 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,73 mi | 1,96% |
47.787
+198
| +0,4% | +US$ 10,7 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,58 mi | 1,85% |
14.010
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,54 mi | 1,82% |
31.529
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,14 mi | 1,54% |
32.276
+166
| +0,5% | +US$ 10,4 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 2,05 mi | 1,47% |
45.825
-1.834
| -4% | -US$ 84,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,59 mi | 1,14% |
11.500
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,97% |
10.365
-34
| -0,3% | -US$ 4,28 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,34 mi | 0,96% |
56.612
-1.050
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,96% |
38.550
+526
| +1% | +US$ 17,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,9% |
15.934
-100
| -0,6% | -US$ 7,58 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Smith Shellnut Wilson detinha 132 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 17% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Smith Shellnut Wilson mostra 8 novas, 20 aumentaram, 36 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 2.805 ações no valor de US$ 250 mil. A maior venda foi de Walgreens Boots Alliance, estimada em US$ 202 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2020 foi Chevron: 2.805 ações no valor de US$ 250 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 245 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2020 foi em Commerce Bancshares, com um corte estimado de US$ 113 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 47% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2020.
- Smith Shellnut Wilson abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2020.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2020, protocolado em 26 de ago. de 2020.