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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,8%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+92%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,46%
Posição
139
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
53
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,64% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,4% |
| 4 | Saúde | 3,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 43,5 mi | 16,26% |
5.139
-38.364
| -88% | -US$ 4,55 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 28,4 mi | 10,6% |
26.280
-115.795
| -82% | -US$ 4,33 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,73 bi
| US$ 16,2 mi | 6,06% |
4.374
-27.902
| -86% | -US$ 1,93 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 15,7 mi | 5,88% |
1.105
-14.647
| -93% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 12,6 mi | 4,7% |
37.412
-2.135
| -5% | -US$ 711 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 12,4 mi | 4,63% |
11.860
-38.268
| -76% | -US$ 2,28 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 7,75 mi | 2,9% |
27.892
-400
| -1% | -US$ 108 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
| US$ 6,9 mi | 2,58% |
191.332
+2.476
| +1% | +US$ 88,9 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 6,53 mi | 2,44% |
43.846
-120
| -0,3% | -US$ 17,8 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 6,48 mi | 2,42% |
170.780
-68.669
| -29% | -US$ 2,62 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 5,52 mi | 2,06% |
39.820
-334
| -0,8% | -US$ 45,4 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,1 bi
| US$ 5,41 mi | 2,02% |
71.689
+1.264
| +2% | +US$ 94,3 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
13
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,41 bi
| US$ 5 mi | 1,87% |
125
-4.875
| -98% | -US$ 120 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 423 bi
| US$ 4,64 mi | 1,73% |
77.723
+6
| +0% | +US$ 341 |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 4,15 mi | 1,55% |
35.804
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 116 bi
| US$ 4 mi | 1,49% |
24.115
-633
| -3% | -US$ 97,5 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 3,9 mi | 1,46% |
+42.398
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,83 mi | 1,43% |
12.453
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,1 bi
| US$ 3,8 mi | 1,42% |
428
-3.376
| -89% | -US$ 383 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,12 mi | 1,17% |
14.831
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,3 bi
| US$ 2,94 mi | 1,1% |
2.716
-9.032
| -77% | -US$ 511 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,88 mi | 1,08% |
47.802
+15
| +0% | +US$ 905 |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 2,57 mi | 0,96% |
31.529
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,25 mi | 0,84% |
45.593
-232
| -0,5% | -US$ 11,2 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,2 bi
| US$ 2,19 mi | 0,82% |
13.486
-524
| -4% | -US$ 91 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Smith Shellnut Wilson detinha 139 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 92% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T3 2020, encerrando 4 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi General Dynamics, uma posição estimada em US$ 217 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no valor de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2020 foi Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42.398 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 94,3 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2020 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 58% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2020.
- Smith Shellnut Wilson abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2020.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 92% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2020, protocolado em 12 de nov. de 2020.