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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.8%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$1.28억
(+92%)
자금 흐름
-US$1509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.46%
보유액
139
신규
8
증가
9
축소
53
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$377만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$433만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$228만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.64% |
| 2 | 정보기술 | 6.56% |
| 3 | 필수소비재 | 6.4% |
| 4 | 헬스케어 | 3.79% |
| 5 | 임의소비재 | 3.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$4353만 | 16.26% |
5,139
-38,364
| -88% | -US$455만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2837만 | 10.6% |
26,280
-115,795
| -82% | -US$433만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$1622만 | 6.06% |
4,374
-27,902
| -86% | -US$193만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1573만 | 5.88% |
1,105
-14,647
| -93% | -US$105만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1257만 | 4.7% |
37,412
-2,135
| -5% | -US$71.1만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$1240만 | 4.63% |
11,860
-38,268
| -76% | -US$228만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$775만 | 2.9% |
27,892
-400
| -1% | -US$10.8만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$690만 | 2.58% |
191,332
+2,476
| +1% | +US$8.89만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$653만 | 2.44% |
43,846
-120
| -0.3% | -US$1.78만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$648만 | 2.42% |
170,780
-68,669
| -29% | -US$262만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$552만 | 2.06% |
39,820
-334
| -0.8% | -US$4.54만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$541만 | 2.02% |
71,689
+1,264
| +2% | +US$9.43만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
13
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$500만 | 1.87% |
125
-4,875
| -98% | -US$12만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$464만 | 1.73% |
77,723
+6
| +0% | +US$341 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$415만 | 1.55% |
35,804
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$400만 | 1.49% |
24,115
-633
| -3% | -US$9.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$390만 | 1.46% |
+42,398
| 신규 | +US$377만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$383만 | 1.43% |
12,453
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$380만 | 1.42% |
428
-3,376
| -89% | -US$38.3만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$312만 | 1.17% |
14,831
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$294만 | 1.1% |
2,716
-9,032
| -77% | -US$51.1만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$288만 | 1.08% |
47,802
+15
| +0% | +US$905 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$257만 | 0.96% |
31,529
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$225만 | 0.84% |
45,593
-232
| -0.5% | -US$1.12만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$219만 | 0.82% |
13,486
-524
| -4% | -US$9.1만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.68억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 3분기에 순 US$1509만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 General Dynamics 주식으로, 추정 US$21.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson 측은 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF에 US$390만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 주식으로, US$390만 상당의 42,398주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2020년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.43만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$455만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 3분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 58% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 92% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2020년 11월 12일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.