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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$1738만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.25%
보유액
146
신규
15
증가
24
축소
16
청산됨
7
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$307만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$123만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$83.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89.8만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$28.7만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.57% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.42% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8871억
| US$1553만 | 7.54% |
28,371
-1,708
| -6% | -US$89.8만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1320만 | 6.41% |
26,402
+6,381
| +32% | +US$307만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$1258만 | 6.11% |
105,885
-724
| -0.7% | -US$8.31만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4852억
| US$1192만 | 5.79% |
24,877
-284
| -1% | -US$12.8만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$996만 | 4.84% |
207,248
-1,550
| -0.7% | -US$7.59만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3998억
| US$922만 | 4.48% |
65,325
-500
| -0.8% | -US$6.21만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$801만 | 3.89% |
82,542
+12,751
| +18% | +US$123만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$674만 | 3.27% |
31,997
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$621만 | 3.01% |
106,105
-783
| -0.7% | -US$4.6만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
Vivakor
VIVK
US$76만
| US$602만 | 2.92% |
50
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$503만 | 2.44% |
11,261
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1905억
| US$408만 | 1.98% |
56,119
+66
| +0.1% | +US$4.86천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6256억
| US$343만 | 1.66% |
23,446
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1830억
| US$339만 | 1.65% |
20,584
+3
| +0% | +US$518 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$296만 | 1.43% |
24,431
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$293만 | 1.42% |
33,201
-771
| -2% | -US$6.81만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1116억
| US$286만 | 1.39% |
12,988
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1076억
| US$265만 | 1.29% |
13,432
+200
| +2% | +US$3.7만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$264만 | 1.28% |
23,311
-230
| -1% | -US$2.62만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
20
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$264만 | 1.28% |
121,136
+4,975
| +4% | +US$10.4만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$260만 | 1.26% |
82,544
+2,021
| +3% | +US$6.36만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214억
| US$257만 | 1.25% |
14,959
+5,275
| +54% | +US$83.4만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3545억
| US$223만 | 1.08% |
56,120
-100
| -0.2% | -US$3.83천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$205만 | 1% |
19,216
+13,157
| +217% | +US$141만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$200만 | 0.97% |
45,578
+39,655
| +670% | +US$176만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Smith Shellnut Wilson의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.06억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1008만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Infrastructure 주식으로, 4,907주를 보유했으며 가치는 US$58.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$89.8만 규모 줄였어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Infrastructure 주식으로, US$58.1만 상당의 4,907주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2024년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$89.8만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.