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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
+US$45.5만
(+0.17%)
자금 흐름
-US$1.8천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49%
보유액
155
신규
12
증가
21
축소
68
청산됨
13
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$108만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$106만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$104만 |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$103만 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$94.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivakor
VIVK
|
+US$126만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$101만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$70.7만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$63만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.35% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 필수소비재 | 4.68% |
| 5 | 헬스케어 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2284만 | 8.76% |
36,423
+938
| +3% | +US$58.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2102만 | 8.06% |
30,691
-62
| -0.2% | -US$4.21만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1527만 | 5.85% |
102,670
+5,412
| +6% | +US$79.9만 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1323만 | 5.07% |
21,536
+60
| +0.3% | +US$3.68만 |
2018 Q1
31개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1270만 | 4.87% |
65,149
-1,420
| -2% | -US$33.8만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1127만 | 4.32% |
112,839
+4,797
| +4% | +US$48.1만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$946만 | 3.63% |
181,730
-3,868
| -2% | -US$20만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$875만 | 3.35% |
32,175
-2,634
| -8% | -US$70.7만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$797만 | 3.06% |
120,765
-210
| -0.2% | -US$1.38만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$528만 | 2.02% |
58,988
-55
| -0.1% | -US$4.86천 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$525만 | 2.01% |
20,743
+206
| +1% | +US$5.2만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$522만 | 2% |
10,785
-2,018
| -16% | -US$101만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$473만 | 1.81% |
22,836
-336
| -1% | -US$6.64만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$428만 | 1.64% |
35,649
+1,031
| +3% | +US$12.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$412만 | 1.58% |
18,326
-1,958
| -10% | -US$44.4만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$356만 | 1.37% |
19,111
-20
| -0.1% | -US$3.72천 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$330만 | 1.27% |
55,694
+6,969
| +14% | +US$41만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$309만 | 1.18% |
56,128
| – | – |
2017 Q3
33개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$308만 | 1.18% |
12,763
-210
| -2% | -US$5.04만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$292만 | 1.12% |
20,311
-161
| -0.8% | -US$2.37만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$284만 | 1.09% |
30,473
-449
| -1% | -US$3.9만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$272만 | 1.04% |
87,781
+62
| +0.1% | +US$1.93천 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$263만 | 1.01% |
23,618
+9,828
| +71% | +US$106만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$249만 | 0.96% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
36개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$249만 | 0.95% |
7,930
-2,200
| -22% | -US$63만 |
2018 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$2.61억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 21개 증가, 68개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 3,181주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vivakor 주식으로, 추정 금액은 US$126만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$109만 상당의 3,181주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2025년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 4분기에 Vivakor 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 49% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$2.61억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.