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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.49%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$2957만
(-15%)
자금 흐름
-US$499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.02%
보유액
143
신규
1
증가
13
축소
80
청산됨
17
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$356만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$91.4만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$39.4만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$26.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$22.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$140만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$100만 |
| 3 |
Investar Holding Corp
ISTR
|
+US$72.5만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.96% |
| 2 | 정보기술 | 11.23% |
| 3 | 필수소비재 | 8.98% |
| 4 | 금융 | 8.24% |
| 5 | 건강관리 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1187만 | 7.35% |
31,303
-2,441
| -7% | -US$100만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114억
| US$1100만 | 6.81% |
257,608
+5,900
| +2% | +US$26.9만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$875만 | 5.42% |
104,456
+2,428
| +2% | +US$22.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$807만 | 5% |
28,801
-703
| -2% | -US$21.8만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.3억
| US$662만 | 4.1% |
146,807
-29,998
| -17% | -US$140만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$538만 | 3.33% |
15,518
-524
| -3% | -US$19.7만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$533만 | 3.3% |
117,870
-350
| -0.3% | -US$1.73만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5조
| US$494만 | 3.06% |
36,137
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$467만 | 2.89% |
66,869
+4
| +0% | +US$293 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$444만 | 2.75% |
43,664
+1
| +0% | +US$103 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$444만 | 2.75% |
24,997
-147
| -0.6% | -US$2.62만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$10.1억
| US$362만 | 2.24% |
170,128
+160,428
| +1,654% | +US$356만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$360만 | 2.23% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$356만 | 2.2% |
60,416
+737
| +1% | +US$4.73만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$352만 | 2.18% |
21,090
-414
| -2% | -US$6.97만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$344만 | 2.13% |
104,777
-1,953
| -2% | -US$6.61만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$302만 | 1.87% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$265만 | 1.64% |
45,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$250만 | 1.55% |
26,529
-465
| -2% | -US$4.74만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$245만 | 1.52% |
38,487
-597
| -2% | -US$4.19만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$234만 | 1.45% |
13,422
-275
| -2% | -US$5.3만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$206만 | 1.28% |
32,794
-406
| -1% | -US$2.57만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$203만 | 1.26% |
17,645
+7,157
| +68% | +US$91.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$175만 | 1.08% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$149만 | 0.92% |
6,024
-181
| -3% | -US$4.46만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.91억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson은(는) 2022년 2분기에 순 US$499만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Investar Holding Corp으로, 추정 US$72.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Smith Shellnut Wilson는 KraneShares CSI China Internet ETF에 US$44.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, US$44.9만 상당의 13,697주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Business First Bancshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Shellnut Wilson로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Utilities Index ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Smith Shellnut Wilson는 2022년 2분기에 Investar Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 44%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 17개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.61억가 됐어요.
2022년 8월 2일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.