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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$95.7만
(+0.56%)
자금 흐름
+US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.54%
보유액
177
신규
14
증가
84
축소
21
청산됨
21
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$194만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$125만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$89.8만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$83.4만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$70.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$502만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$154만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$100만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$34만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.26% |
| 3 | 필수소비재 | 8.22% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 헬스케어 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1494만 | 8.64% |
34,673
+2,821
| +9% | +US$125만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1182만 | 6.84% |
33,032
-286
| -0.9% | -US$10.5만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$1062만 | 6.14% |
107,922
+19,207
| +22% | +US$194만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$994만 | 5.75% |
224,580
+6,948
| +3% | +US$32.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$657만 | 3.8% |
124,860
-1,280
| -1% | -US$6.89만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$586만 | 3.39% |
67,267
+5
| +0% | +US$442 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$535만 | 3.1% |
37,811
+5,665
| +18% | +US$83.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$444만 | 2.57% |
59,863
+1,312
| +2% | +US$10만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$398만 | 2.3% |
24,645
+88
| +0.4% | +US$1.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$345만 | 2% |
30,088
+1,630
| +6% | +US$19.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$331만 | 1.92% |
41,845
-3,644
| -8% | -US$29.6만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$324만 | 1.88% |
21,575
+1,185
| +6% | +US$18.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$323만 | 1.87% |
11,451
+800
| +8% | +US$23.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.9억
| US$316만 | 1.83% |
219,556
+4,982
| +2% | +US$6.75만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$316만 | 1.83% |
30,635
+621
| +2% | +US$6.53만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1억
| US$298만 | 1.72% |
72,374
-348
| -0.5% | -US$1.5만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$280만 | 1.62% |
13,806
+1
| +0% | +US$199 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$251만 | 1.45% |
6,369
+1
| +0% | +US$406 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$240만 | 1.39% |
61,808
+22,904
| +59% | +US$89.8만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$239만 | 1.38% |
56,338
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210억
| US$201만 | 1.16% |
16,929
-34
| -0.2% | -US$4.16천 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.56억
| US$198만 | 1.15% |
39,359
-1,636
| -4% | -US$8.12만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$169만 | 0.98% |
12,680
+1,520
| +14% | +US$21만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$168만 | 0.97% |
32,004
+313
| +1% | +US$1.74만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$167만 | 0.97% |
36,053
+1,000
| +3% | +US$4.63만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson 측은 US$1.73억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 0.56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 21개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 4,667주를 보유했으며 가치는 US$68.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$502만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$68.7만 상당의 4,667주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2021년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 45% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.56% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.