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Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
10.78%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.97%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+98.56%
5년 예상 수익률
+105.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$770만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.36%
보유액
150
신규
4
증가
50
축소
32
청산됨
10
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$167만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106만 |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$61.5만 |
| 2 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$34.1만 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$31만 |
| 4 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.96% |
| 2 | 정보기술 | 13.45% |
| 3 | 금융 | 7.89% |
| 4 | 필수소비재 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1737만 | 7.96% |
30,909
+423
| +1% | +US$25만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1638만 | 7.51% |
31,878
+1,968
| +7% | +US$106만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1205만 | 5.52% |
25,698
-144
| -0.6% | -US$7.32만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1195만 | 5.48% |
97,919
+12,938
| +15% | +US$167만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1055만 | 4.84% |
106,689
+1
| +0% | +US$98 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1045만 | 4.79% |
204,572
-2,292
| -1% | -US$11.6만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$913만 | 4.19% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
33개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$714만 | 3.27% |
32,158
+12
| +0% | +US$2.78천 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$625만 | 2.87% |
107,141
+600
| +0.6% | +US$3.73만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$425만 | 1.95% |
56,195
-248
| -0.4% | -US$1.85만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$424만 | 1.94% |
11,283
+10
| +0.1% | +US$4.08천 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$369만 | 1.69% |
22,277
| – | – |
2016 Q4
33개 분기
|
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$357만 | 1.64% |
18,487
+2,190
| +13% | +US$45.8만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$313만 | 1.43% |
20,858
+272
| +1% | +US$4.05만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$310만 | 1.42% |
13,276
+74
| +0.6% | +US$1.82만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$288만 | 1.32% |
21,476
-750
| -3% | -US$10.1만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$285만 | 1.31% |
23,807
+219
| +0.9% | +US$2.74만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$277만 | 1.27% |
33,227
+276
| +0.8% | +US$2.49만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$261만 | 1.2% |
85,084
-653
| -0.8% | -US$2.06만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$241만 | 1.1% |
14,924
+135
| +0.9% | +US$2.42만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$234만 | 1.07% |
56,066
| – | – |
2017 Q3
30개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$229만 | 1.05% |
21,857
+54
| +0.2% | +US$6.09천 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$604억
| US$227만 | 1.04% |
20,417
+142
| +0.7% | +US$1.51만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$226만 | 1.04% |
32,560
+671
| +2% | +US$4.76만 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
Vivakor
VIVK
US$87.4만
| US$226만 | 1.03% |
50
| – | – |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.26억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 50개 증가, 32개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Research Enhanced Core ETF 주식으로, 18,764주를 보유했으며 가치는 US$62.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$61.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Columbia Research Enhanced Core ETF 주식으로, US$62.3만 상당의 18,764주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson 측이 2025년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity MSCI Industrials Index ETF이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 48% 비중을 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$2.18억 규모가 됐어요.
2025년 4월 17일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.