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SSW
Smith Shellnut Wilson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.41%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.69%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+90.16%
5년 예상 수익률
+104.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.35%
보유액
118
신규
118
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1733만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$551만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$544만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$512만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.92% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 필수소비재 | 11.38% |
| 4 | 금융 | 10.08% |
| 5 | 건강관리 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1769만 | 15.84% |
+60,421
| 신규 | +US$1733만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$573만 | 5.13% |
+41,479
| 신규 | +US$551만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$558만 | 5% |
+30,055
| 신규 | +US$544만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114억
| US$521만 | 4.66% |
+155,948
| 신규 | +US$512만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$437만 | 3.92% |
+39,127
| 신규 | +US$443만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$402만 | 3.6% |
+77,900
| 신규 | +US$378만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$355만 | 3.18% |
+13,305
| 신규 | +US$348만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$311만 | 2.79% |
+31,203
| 신규 | +US$313만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$297만 | 2.66% |
+17,598
| 신규 | +US$297만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$288만 | 2.58% |
+25,073
| 신규 | +US$261만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5조
| US$242만 | 2.17% |
+42,880
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$227만 | 2.04% |
+43,240
| 신규 | +US$247만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$227만 | 2.03% |
+14,155
| 신규 | +US$208만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$224만 | 2.01% |
+48,497
| 신규 | +US$222만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$165만 | 1.48% |
+14,466
| 신규 | +US$157만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$836억
| US$158만 | 1.41% |
+8,940
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$155만 | 1.39% |
+52,712
| 신규 | +US$161만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
18
Aflac
AFL
US$595억
| US$145만 | 1.29% |
+30,726
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$139만 | 1.25% |
+35,681
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$128만 | 1.15% |
+12,800
| 신규 | +US$120만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$125만 | 1.12% |
+33,557
| 신규 | +US$126만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$112만 | 1.01% |
+4,668
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
23
Sysco
SYY
US$401억
| US$94.4만 | 0.85% |
+12,889
| 신규 | +US$92.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
24
Regions Financial
RF
US$232억
| US$89.1만 | 0.8% |
+48,567
| 신규 | +US$91.4만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$86.4만 | 0.77% |
+22,152
| 신규 | +US$83.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Smith Shellnut Wilson의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Smith Shellnut Wilson의 보유 종목은 118개로 총 US$1.12억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Smith Shellnut Wilson은(는) 2018년 3분기에 순신규 자금 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 60,421주를 보유했으며 가치는 US$1769만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 40%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1769만 상당의 60,421주를 매수했어요.
- Smith Shellnut Wilson의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 49%를 차지해요.
- Smith Shellnut Wilson는 2018년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2018년 10월 9일에 제출된 Smith Shellnut Wilson의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.