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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
98,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
118
Neu
118
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,3 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,51 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,44 Mio. $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+5,12 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,92 %
2 Technologie 11,95 %
3 Basiskonsumgüter 11,38 %
4 Finanzwesen 10,08 %
5 Gesundheitswesen 8,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,7 Mio. $ 15,84 %
+60.421
Neu +17,3 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,73 Mio. $ 5,13 %
+41.479
Neu +5,51 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
5,58 Mio. $ 5 %
+30.055
Neu +5,44 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
NOBL-Symbol
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,66 %
+155.948
Neu +5,12 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,92 %
+39.127
Neu +4,43 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,6 %
+77.900
Neu +3,78 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,55 Mio. $ 3,18 %
+13.305
Neu +3,48 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,79 %
+31.203
Neu +3,13 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,66 %
+17.598
Neu +2,97 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
10
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,58 %
+25.073
Neu +2,61 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,42 Mio. $ 2,17 %
+42.880
Neu +2,23 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,04 %
+43.240
Neu +2,47 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
JKHY-Symbol
13
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,03 %
+14.155
Neu +2,08 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,01 %
+48.497
Neu +2,22 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,48 %
+14.466
Neu +1,57 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,41 %
+8.940
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,39 %
+52.712
Neu +1,61 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
AFL-Symbol
18
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,29 %
+30.726
Neu +1,41 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
FBMS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
1,39 Mio. $ 1,25 %
+35.681
Neu +1,39 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,28 Mio. $ 1,15 %
+12.800
Neu +1,2 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,12 %
+33.557
Neu +1,26 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,01 %
+4.668
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
SYY-Symbol
23
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
944.000 $ 0,85 %
+12.889
Neu +928.591 $
2016 Q4
7 Quartale
RF-Symbol
24
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
891.000 $ 0,8 %
+48.567
Neu +914.114 $
2016 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
864.000 $ 0,77 %
+22.152
Neu +838.854 $
2016 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Smith Shellnut Wilson 118 Positionen im Wert von 112 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson setzte in Q3 2018 110 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 118 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 60.421 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 40 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2018 war iShares Core S&P 500 ETF: 60.421 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 118 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2018 am 9. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .