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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
17,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,53 %
Position
135
Neu
23
Aufgestockt
79
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+3,56 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,49 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+2,6 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+2,42 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+2,91 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+214.000 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+174.640 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+87.786 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+55.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,3 %
2 Basiskonsumgüter 11 %
3 Technologie 10,25 %
4 Finanzwesen 8,14 %
5 Gesundheitswesen 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
8,94 Mio. $ 7,08 %
31.422
+3.033
+11 % +829.329 $
2016 Q4
9 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,65 %
173.456
+20.390
+13 % +660.018 $
2016 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,64 %
41.955
+506
+1 % +67.778 $
2016 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,06 %
28.579
+1.509
+6 % +256.048 $
2018 Q1
4 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,84 %
39.539
+446
+1 % +50.824 $
2016 Q4
9 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,35 %
78.717
+968
+1 % +49.317 $
2016 Q4
9 Quartale
FUTY-Symbol
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,33 %
109.875
+16.768
+18 % +614.665 $
2018 Q4
1 Quartal
FENY-Symbol
8
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,31 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,9 %
+202.501
Neu +3,56 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
FHLC-Symbol
9
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,85 %
80.976
+11.473
+17 % +500.491 $
2018 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,83 %
+94.440
Neu +3,49 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,44 Mio. $ 2,72 %
13.257
+1
+0 % +250 $
2016 Q4
9 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,43 %
31.203
– –
2016 Q4
9 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,32 %
45.414
+32.299
+246 % +2 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,18 %
25.147
+107
+0,4 % +10.678 $
2016 Q4
9 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,14 %
+49.300
Neu +2,6 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,94 %
+31.220
Neu +2,42 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,81 %
48.727
+318
+0,7 % +14.873 $
2016 Q4
9 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,66 %
43.282
+42
+0,1 % +2.066 $
2016 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,57 %
+32.693
Neu +1,93 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
JKHY-Symbol
20
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,54 %
14.010
-145
-1 % -19.173 $
2016 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,43 %
38.088
-1.304
-3 % -55.312 $
2016 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,39 %
14.884
+418
+3 % +45.605 $
2016 Q4
9 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
90,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,27 %
9.234
+308
+3 % +51.853 $
2016 Q4
9 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,21 %
30.556
-106
-0,3 % -5.108 $
2016 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,15 %
52.823
+691
+1 % +19.529 $
2017 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Smith Shellnut Wilson 135 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 93,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202.501 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 174.640 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2019 war Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202.501 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2019 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.640 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2019 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .