Wir sind mit live! Mehr erfahren
SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,55 Mio. $
Kapitalfluss
-881.582 $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
128
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+630.989 $
2
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+208.476 $
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+203.682 $
4
FBMS-Symbol
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+124.032 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+45.914 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAR
Harman International Industries
HAR
+445.000 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+263.427 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+253.000 $
4
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+227.000 $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+221.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,23 %
2 Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,46 %
4 Finanzwesen 9,97 %
5 Technologie 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,1 Mio. $ 15,76 %
72.045
+89
+0,1 % +20.817 $
2016 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,11 Mio. $ 6,56 %
51.730
– –
2016 Q4
1 Quartal
DVY-Symbol
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 5,06 %
60.179
– –
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,84 %
42.114
+129
+0,3 % +15.410 $
2016 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,59 Mio. $ 4,24 %
41.073
+230
+0,6 % +24.676 $
2016 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,2 %
77.866
+6
+0 % +250 $
2016 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,74 %
104.540
– –
2016 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,56 %
24.172
– –
2016 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,27 %
44.322
– –
2016 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,94 %
49.511
-1.556
-3 % -64.901 $
2016 Q4
1 Quartal
MON
11
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,96 Mio. $ 1,8 %
17.281
– –
2016 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,74 %
23.020
+524
+2 % +40.108 $
2016 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,69 %
8.459
+2.957
+54 % +630.989 $
2016 Q4
1 Quartal
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,61 %
10.946
+255
+2 % +39.114 $
2016 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,37 %
23.866
– –
2016 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,34 %
61.810
+1
+0 % +24 $
2016 Q4
1 Quartal
JKHY-Symbol
17
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,24 %
14.420
– –
2016 Q4
1 Quartal
AFL-Symbol
18
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,11 %
33.198
+434
+1 % +15.380 $
2016 Q4
1 Quartal
SAFM
19
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,19 Mio. $ 1,1 %
11.477
– –
2016 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
950.000 $ 0,88 %
26.452
– –
2016 Q4
1 Quartal
FBMS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
941.000 $ 0,87 %
33.002
+4.383
+15 % +124.032 $
2016 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
923.000 $ 0,85 %
12.929
– –
2016 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
903.000 $ 0,83 %
4.628
– –
2016 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
828.000 $ 0,76 %
14.853
+7
+0 % +387 $
2016 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
769.000 $ 0,71 %
23.681
+1
+0 % +32 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Smith Shellnut Wilson 128 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2017 weist 2 neu, 39 erhöht, 11 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PPG Industries: 2.059 Aktien im Wert von 216.000 $. Der größte Verkauf betraf Harman International Industries mit einem geschätzten Wert von 445.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2017 war PPG Industries: 2.059 Aktien im Wert von 216.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 630.989 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2017 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 263.427 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Harman International Industries im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 445.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2017 am 6. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .