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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,7 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
150
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
76
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+484.738 $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+380.616 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+264.637 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+258.638 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+232.771 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,27 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+492.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,58 % |
| 2 | Technologie | 15,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,85 % |
| 5 | Industrie | 4,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 8,72 % |
30.581
-110
| -0,4 % | -75.114 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 5,84 % |
93.985
-8.685
| -8 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 5,4 % |
21.440
-96
| -0,4 % | -58.320 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 4,33 % |
16.601
-19.822
| -54 % | -12,4 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
5
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,17 % |
64.990
-159
| -0,2 % | -25.845 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 4,15 % |
179.472
-2.258
| -1 % | -123.783 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 3,57 % |
121.070
+305
| +0,3 % | +21.158 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 7,69 Mio. $ | 3,35 % |
30.281
-1.894
| -6 % | -492.916 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,44 % |
22.836
| – | – |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2,32 % |
58.622
-366
| -0,6 % | -34.160 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,17 % |
50.140
-62.699
| -56 % | -6,27 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,08 % |
20.017
-726
| -3 % | -181.591 $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,93 % |
35.551
-98
| -0,3 % | -12.450 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 1,66 % |
10.281
-504
| -5 % | -210.895 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,65 % |
18.217
-109
| -0,6 % | -23.944 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 1,53 % |
20.090
+979
| +5 % | +179.609 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
17
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,44 % |
8.443
-4
| -0 % | -1.526 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,38 % |
20.302
-9
| -0 % | -1.402 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,31 % |
12.736
-27
| -0,2 % | -7.042 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,17 % |
17.677
| – | – |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,15 % |
87.037
-744
| -0,8 % | -23.297 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,13 % |
47.413
-8.281
| -15 % | -475.631 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,11 % |
52.070
-4.058
| -7 % | -209.401 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
24
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
30.106
-367
| -1 % | -31.522 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 1,04 % |
8.305
+375
| +5 % | +117.810 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Smith Shellnut Wilson 150 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson zog im Q1 2026 netto 26,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mondelez International – eine Position im geschätzten Wert von 348.818 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Wert von 467.695 $.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2026 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 8.653 Aktien im Wert von 467.695 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 380.616 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Mondelez International im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.818 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 229 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .