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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,07 %
Position
133
Neu
20
Aufgestockt
18
Reduziert
59
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+695.335 $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+442.000 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+365.525 $ |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+324.163 $ |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+303.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,72 % |
| 2 | Technologie | 11,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,06 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
893 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 7,22 % |
30.429
-88
| -0,3 % | -33.960 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 7,1 % |
255.418
-3.276
| -1 % | -145.602 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,07 % |
115.953
-119
| -0,1 % | -10.156 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 4,57 % |
27.787
-50
| -0,2 % | -13.826 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 3,68 % |
130.624
-15.805
| -11 % | -695.335 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 3,53 % |
+118.295
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
7
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 3,32 % |
65.825
-1.049
| -2 % | -79.721 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 3,25 % |
+14.971
| Neu | +5,29 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 2,72 % |
24.951
-87
| -0,3 % | -15.022 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,24 Mio. $ | 2,62 % |
32.624
-1.056
| -3 % | -150.914 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,38 % |
+39.825
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 2,36 % |
21.184
-10
| -0 % | -1.784 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
61.636
-2.527
| -4 % | -148.725 $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
14
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,26 % |
165.553
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,07 % |
27.838
-2.740
| -9 % | -324.163 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 1,73 % |
11.669
-82
| -0,7 % | -19.679 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,66 % |
13.505
-10
| -0,1 % | -1.999 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,62 % |
85.755
-11.751
| -12 % | -365.525 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
+45.000
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,57 % |
+25.171
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
+36.541
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,29 % |
32.768
-315
| -1 % | -19.017 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,15 % |
56.220
| – | – |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,04 % |
15.347
-1.000
| -6 % | -113.764 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,99 % |
6.092
-2
| -0 % | -528 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MI
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Smith Shellnut Wilson 133 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118.295 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Utilities Index ETF; sie wurde auf 695.335 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2022 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 118.295 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Caterpillar in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4.136 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2022 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 695.335 $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Tesla im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .