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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+92 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,46 %
Position
139
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
53
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+219.702 $ |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+207.537 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+202.723 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+199.422 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,64 % |
| 2 | Technologie | 6,56 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,79 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 16,26 % |
5.139
-38.364
| -88 % | -4,55 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 10,6 % |
26.280
-115.795
| -82 % | -4,33 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 6,06 % |
4.374
-27.902
| -86 % | -1,93 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 5,88 % |
1.105
-14.647
| -93 % | -1,05 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 4,7 % |
37.412
-2.135
| -5 % | -710.517 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,63 % |
11.860
-38.268
| -76 % | -2,28 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 2,9 % |
27.892
-400
| -1 % | -108.484 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,58 % |
191.332
+2.476
| +1 % | +88.862 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,44 % |
43.846
-120
| -0,3 % | -17.756 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 2,42 % |
170.780
-68.669
| -29 % | -2,62 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,06 % |
39.820
-334
| -0,8 % | -45.430 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,02 % |
71.689
+1.264
| +2 % | +94.325 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
13
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,87 % |
125
-4.875
| -98 % | -120.261 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,73 % |
77.723
+6
| +0 % | +341 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 1,55 % |
35.804
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,49 % |
24.115
-633
| -3 % | -97.475 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
+42.398
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 1,43 % |
12.453
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
428
-3.376
| -89 % | -382.574 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 1,17 % |
14.831
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,1 % |
2.716
-9.032
| -77 % | -511.224 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,08 % |
47.802
+15
| +0 % | +905 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,96 % |
31.529
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,84 % |
45.593
-232
| -0,5 % | -11.158 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,82 % |
13.486
-524
| -4 % | -90.978 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Smith Shellnut Wilson 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 92 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson zog im Q3 2020 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Dynamics – eine Position im geschätzten Wert von 217.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Wert von 3,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q3 2020 war Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42.398 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94.325 $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q3 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in General Dynamics im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .