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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,06 Mio. $
Kapitalfluss
-2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,05 %
Position
168
Neu
12
Aufgestockt
24
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+1,57 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+865.678 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+635.840 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+416.124 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+286.601 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,54 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+998.622 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+531.836 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+455.887 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+435.870 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,62 %
2 Technologie 10,89 %
3 Basiskonsumgüter 8,03 %
4 Finanzwesen 7,09 %
5 Gesundheitswesen 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,97 %
31.852
-3.666
-10 % -1,54 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,87 %
33.318
-515
-2 % -173.168 $
2018 Q1
13 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,74 %
217.632
+5.610
+3 % +254.141 $
2016 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
8,76 Mio. $ 5,1 %
88.715
-3.261
-4 % -313.609 $
2017 Q3
15 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,94 %
126.140
-890
-0,7 % -48.051 $
2019 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,05 %
67.262
+5
+0 % +391 $
2016 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,92 %
43.531
+1
+0 % +115 $
2019 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,56 %
32.146
-3.364
-9 % -435.870 $
2016 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,55 %
58.551
+8.422
+17 % +635.840 $
2019 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,35 %
24.557
-6.032
-20 % -998.622 $
2016 Q4
18 Quartale
IJK-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,14 %
45.489
-180
-0,4 % -14.448 $
2019 Q1
9 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,93 %
28.458
+1.020
+4 % +121.302 $
2016 Q4
18 Quartale
FENY-Symbol
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,84 %
214.574
-11.368
-5 % -160.449 $
2020 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,84 %
30.014
-540
-2 % -57.675 $
2019 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,76 %
20.390
-3.129
-13 % -455.887 $
2016 Q4
18 Quartale
FUTY-Symbol
16
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,74 %
72.722
-2.701
-4 % -114.451 $
2018 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,68 %
10.651
– –
2016 Q4
18 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,56 %
13.805
-1.250
-8 % -244.575 $
2016 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,46 %
6.368
-26
-0,4 % -9.980 $
2016 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,35 %
56.338
-164
-0,3 % -6.723 $
2017 Q3
15 Quartale
PEJ-Symbol
21
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
350 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,25 %
40.995
-6.094
-13 % -291.218 $
2021 Q1
1 Quartal
FTEC-Symbol
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
2 Mio. $ 1,16 %
16.963
+113
+0,7 % +12.594 $
2020 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1 %
31.691
-6.768
-18 % -368.223 $
2016 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,92 %
35.053
-125
-0,4 % -5.582 $
2016 Q4
18 Quartale
FMAT-Symbol
25
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,89 %
+33.266
Neu +1,57 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Smith Shellnut Wilson 168 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q2 2021 weist 12 neu, 24 erhöht, 55 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33.266 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2021 war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 33.266 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 865.678 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in NextEra Energy im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .