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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
97,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,71 %
Position
126
Neu
126
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,8 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,61 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+5,18 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,85 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,28 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,75 %
2 Basiskonsumgüter 11,57 %
3 Gesundheitswesen 11,42 %
4 Finanzwesen 10,26 %
5 Technologie 9,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,2 Mio. $ 15,58 %
+71.956
Neu +15,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,98 Mio. $ 6,71 %
+51.730
Neu +6,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,33 Mio. $ 5,13 %
+60.179
Neu +5,18 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,66 %
+41.985
Neu +4,85 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,27 Mio. $ 4,11 %
+40.843
Neu +4,28 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,88 %
+77.860
Neu +3,05 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,64 %
+104.540
Neu +2,71 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,61 %
+24.172
Neu +2,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,35 %
+44.322
Neu +2,23 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,04 %
+51.067
Neu +2,13 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MON
11
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,82 Mio. $ 1,75 %
+17.281
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,54 %
+22.496
Neu +1,59 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,54 %
+10.691
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,33 %
+23.866
Neu +1,38 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,31 %
+61.809
Neu +1,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JKHY-Symbol
16
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,23 %
+14.420
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AFL-Symbol
17
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,1 %
+32.764
Neu +1,15 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,09 %
+5.502
Neu +1,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SAFM
19
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,08 Mio. $ 1,04 %
+11.477
Neu +1,01 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
874.000 $ 0,84 %
+12.929
Neu +832.611 $
2016 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
862.000 $ 0,83 %
+4.628
Neu +849.323 $
2016 Q4
0 Quartale
FBMS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
787.000 $ 0,76 %
+28.619
Neu +668.365 $
2016 Q4
0 Quartale
FLG-Symbol
23
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
785.000 $ 0,76 %
+16.442
Neu +752.009 $
2016 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
766.000 $ 0,74 %
+26.452
Neu +749.949 $
2016 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
25
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
755.000 $ 0,73 %
+14.846
Neu +761.539 $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2016

Für Smith Shellnut Wilson ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 126 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 71.956 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 37 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2016 war iShares Core S&P 500 ETF: 71.956 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q4 2016 wurden 126 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .