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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.71%
Posición
126
Nuevas
126
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.28 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.75% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.57% |
| 3 | Atención médica | 11.42% |
| 4 | Finanzas | 10.26% |
| 5 | Tecnología | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.2 M | 15.58% |
+71,956
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.98 M | 6.71% |
+51,730
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.33 M | 5.13% |
+60,179
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.84 M | 4.66% |
+41,985
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.27 M | 4.11% |
+40,843
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.99 M | 2.88% |
+77,860
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.74 M | 2.64% |
+104,540
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.71 M | 2.61% |
+24,172
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.44 M | 2.35% |
+44,322
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.12 M | 2.04% |
+51,067
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 1.82 M | 1.75% |
+17,281
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.6 M | 1.54% |
+22,496
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.6 M | 1.54% |
+10,691
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.38 M | 1.33% |
+23,866
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.37 M | 1.31% |
+61,809
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 1.28 M | 1.23% |
+14,420
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.14 M | 1.1% |
+32,764
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.13 M | 1.09% |
+5,502
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SAFM
19
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 1.08 M | 1.04% |
+11,477
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 874 k | 0.84% |
+12,929
| Nuevas | +USD 833 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 862 k | 0.83% |
+4,628
| Nuevas | +USD 849 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 787 k | 0.76% |
+28,619
| Nuevas | +USD 668 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 785 k | 0.76% |
+16,442
| Nuevas | +USD 752 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 766 k | 0.74% |
+26,452
| Nuevas | +USD 750 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 755 k | 0.73% |
+14,846
| Nuevas | +USD 762 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
AP
MI
MRI
CLA
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Smith Shellnut Wilson, que reveló 126 posiciones con un valor de USD 104 M. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 71,956 acciones con un valor de USD 16.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2016 fue iShares Core S&P 500 ETF: 71,956 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 49% de su cartera de USD 104 M en T4 2016.
- Smith Shellnut Wilson reportó 126 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.