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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.87 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 484 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.81%
Posición
132
Nuevas
4
Aumentadas
64
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 215 k |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 210 k |
| 3 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+USD 194 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 65.9 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 63.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 322 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 300 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 298 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 239 k |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.4% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.62% |
| 3 | Tecnología | 10.1% |
| 4 | Finanzas | 8.59% |
| 5 | Salud | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 14.4 M | 10.68% |
48,314
+181
| +0.4% | +USD 53.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 6.58 M | 4.87% |
183,848
-3,842
| -2% | -USD 134 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 5.5 M | 4.08% |
42,545
+500
| +1% | +USD 65.9 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 5.46 M | 4.05% |
39,837
+356
| +0.9% | +USD 47.3 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.19 M | 3.84% |
27,481
-736
| -3% | -USD 140 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2106 M
| USD 4.59 M | 3.4% |
108,106
-2,113
| -2% | -USD 85.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.52 M | 3.35% |
116,940
-6,220
| -5% | -USD 239 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 4.33 M | 3.21% |
78,728
+5
| +0% | +USD 276 |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.62 M | 2.68% |
13,280
+23
| +0.2% | +USD 6.24 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 3.58 M | 2.65% |
53,357
-2,807
| -5% | -USD 188 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3861 M
| USD 3.5 M | 2.59% |
80,774
+11
| +0% | +USD 487 |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.23 M | 2.39% |
31,703
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.79 M | 2.06% |
25,338
+189
| +0.8% | +USD 20 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 2.78 M | 2.06% |
49,764
+60
| +0.1% | +USD 3.37 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 2.69 M | 1.99% |
49,456
+884
| +2% | +USD 47.3 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 2.53 M | 1.87% |
31,636
+102
| +0.3% | +USD 8.03 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 2.44 M | 1.81% |
40,042
-5,336
| -12% | -USD 322 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.41 M | 1.78% |
21,271
-2,672
| -11% | -USD 300 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 2.18 M | 1.61% |
43,229
-53
| -0.1% | -USD 2.5 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.08 M | 1.54% |
37,168
+376
| +1% | +USD 19.7 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 2.04 M | 1.51% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.96 M | 1.46% |
14,137
-249
| -2% | -USD 34.2 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 1.64 M | 1.21% |
31,257
+339
| +1% | +USD 17.9 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.55 M | 1.15% |
53,149
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 1.35 M | 1% |
41,781
+6,100
| +17% | +USD 194 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Smith Shellnut Wilson mantenía 132 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Smith Shellnut Wilson muestra 4 nuevos, Aumentaron 64, 29 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue A.O. Smith: 4,640 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 322 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2019 fue A.O. Smith: 4,640 acciones por un valor de USD 221 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en The First Bancshares, Inc. durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 194 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2019 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 322 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A en T3 2019, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 43% de su cartera de USD 135 M en T3 2019.
- Smith Shellnut Wilson abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2019, presentado el 6 nov 2019.