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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.83 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
143
Nuevas
19
Aumentadas
33
Reducidas
49
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 804 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 708 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 651 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 638 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 796 k |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 477 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 453 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 433 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.82% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 10.49% |
| 3 | Tecnología | 9.73% |
| 4 | Finanzas | 9.41% |
| 5 | Salud | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 16.6 M | 14.26% |
62,499
-2,893
| -4% | -USD 796 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 5.32 M | 4.58% |
41,548
-260
| -0.6% | -USD 35.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.05 M | 4.34% |
+31,559
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 4.87 M | 4.19% |
156,508
+17,910
| +13% | +USD 575 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.32 M | 3.71% |
126,820
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 4.27 M | 3.67% |
39,126
-2,580
| -6% | -USD 293 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 3.9 M | 3.35% |
32,505
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 3.61 M | 3.1% |
23,790
+158
| +0.7% | +USD 24.4 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 3.56 M | 3.06% |
77,888
+5
| +0% | +USD 249 |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 3.28 M | 2.82% |
63,472
+460
| +0.7% | +USD 24.2 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.07 M | 2.64% |
32,283
+992
| +3% | +USD 96.9 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.02 M | 2.6% |
12,482
+1,759
| +16% | +USD 441 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 2.27 M | 1.95% |
43,240
-1,082
| -2% | -USD 64.3 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.2 M | 1.89% |
25,073
-277
| -1% | -USD 26.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 2.12 M | 1.82% |
48,831
-122
| -0.2% | -USD 5.48 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
MON
16
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.02 M | 1.73% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.8 M | 1.55% |
42,880
+18,680
| +77% | +USD 804 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 1.71 M | 1.47% |
14,155
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 1.68 M | 1.44% |
24,110
+1,580
| +7% | +USD 113 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 1.64 M | 1.41% |
8,940
-1,719
| -16% | -USD 341 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.6 M | 1.37% |
53,265
+54
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 1.34 M | 1.16% |
30,726
-1,744
| -5% | -USD 77.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.32 M | 1.13% |
14,466
+6,980
| +93% | +USD 638 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.96% |
4,668
+40
| +0.9% | +USD 10.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 926 k | 0.8% |
12,800
+9,100
| +246% | +USD 651 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Smith Shellnut Wilson mantenía 143 posiciones valuadas en USD 116 M, un 1.6% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Smith Shellnut Wilson muestra 19 nuevos, Aumentaron 33, 49 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 31,559 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 796 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2018 fue Invesco QQQ Trust: 31,559 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 796 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T1 2018, con una venta estimada de USD 477 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 47% de su cartera de USD 116 M en T1 2018.
- Smith Shellnut Wilson abrió 19 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2018, presentado el 24 abr 2018.