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SSW
Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.81 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.54%
Posición
139
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
54
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 777 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 704 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 838 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 634 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 502 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 10.87% |
| 3 | Tecnología | 10.02% |
| 4 | Finanzas | 8.23% |
| 5 | Salud | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 14.2 M | 10.66% |
48,133
+16,711
| +53% | +USD 4.84 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 6.51 M | 4.89% |
187,690
+14,234
| +8% | +USD 484 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 5.86 M | 4.4% |
42,045
+90
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 5.27 M | 3.96% |
28,217
-362
| -1% | -USD 66.6 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 5.18 M | 3.89% |
39,481
-58
| -0.1% | -USD 7.44 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.78 M | 3.59% |
123,160
+28,720
| +30% | +USD 1.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 4.48 M | 3.37% |
78,723
+6
| +0% | +USD 325 |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 4.33 M | 3.25% |
110,219
+344
| +0.3% | +USD 13.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 3.74 M | 2.81% |
56,164
+10,750
| +24% | +USD 704 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3832 M
| USD 3.64 M | 2.73% |
80,763
-213
| -0.3% | -USD 9.28 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.57 M | 2.68% |
13,257
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.16 M | 2.37% |
31,703
+500
| +2% | +USD 49.3 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 2.81 M | 2.11% |
49,704
+404
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.79 M | 2.09% |
45,378
+12,685
| +39% | +USD 777 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.67 M | 2% |
+23,943
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.54 M | 1.91% |
25,149
+2
| +0% | +USD 211 |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8583 M
| USD 2.51 M | 1.89% |
31,534
+314
| +1% | +USD 24.9 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 2.47 M | 1.86% |
48,572
-155
| -0.3% | -USD 7.6 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.05 M | 1.54% |
43,282
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.93 M | 1.45% |
14,386
-498
| -3% | -USD 63.2 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 1.88 M | 1.41% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.82 M | 1.37% |
36,792
-1,296
| -3% | -USD 63.1 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 1.7 M | 1.27% |
30,918
+362
| +1% | +USD 18.7 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.54 M | 1.16% |
53,149
+326
| +0.6% | +USD 9.4 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 1.34 M | 1% |
9,213
-21
| -0.2% | -USD 3.23 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NEPPG
WSIB
EAIC
EMC
MI
MRI
CLA
CFS
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Smith Shellnut Wilson mantenía 139 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Smith Shellnut Wilson muestra 6 nuevos, Aumentaron 36, 54 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23,943 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Fidelity MSCI Energy Index ETF, por un valor estimado de USD 3.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2019 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 23,943 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2019 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.66 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 133 M en T2 2019.
- Smith Shellnut Wilson abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.