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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.9 M
(-7.8%)
Flujo de capital
-USD 6.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.61%
Posición
130
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 949 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 791 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 332 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 198 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 261 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 252 k |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.69% |
| 2 | Tecnología | 13.7% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.38% |
| 4 | Finanzas | 7.92% |
| 5 | Salud | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 13.2 M | 8.08% |
30,743
+743
| +2% | +USD 332 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 10.4 M | 6.35% |
234,528
-714
| -0.3% | -USD 33.5 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 10.1 M | 6.19% |
107,347
-716
| -0.7% | -USD 70.4 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.8 M | 5.97% |
27,247
-78
| -0.3% | -USD 28.9 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.24 M | 4.43% |
18,435
+1,935
| +12% | +USD 791 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 6.97 M | 4.27% |
65,825
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.48 M | 3.35% |
31,997
-87
| -0.3% | -USD 16 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.47 M | 3.34% |
109,600
-3,295
| -3% | -USD 173 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.33 M | 3.26% |
56,678
+9,851
| +21% | +USD 949 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.87 M | 2.37% |
24,830
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.73 M | 2.28% |
57,948
-2,210
| -4% | -USD 148 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.59 M | 2.19% |
21,169
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.57 M | 2.18% |
11,309
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.55 M | 2.17% |
32,938
-300
| -0.9% | -USD 34.1 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
15
Business First Bancshares
BFST
USD 1035 M
| USD 3.22 M | 1.97% |
171,655
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vivakor
VIVK
USD 874 k
| USD 3.07 M | 1.88% |
50
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.8 M | 1.72% |
13,495
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.59 M | 1.58% |
35,787
-432
| -1% | -USD 32.6 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 2.49 M | 1.52% |
24,671
-279
| -1% | -USD 29.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.46 M | 1.51% |
81,617
-489
| -0.6% | -USD 14.9 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 2.05 M | 1.25% |
13,910
-834
| -6% | -USD 127 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.6 M | 0.98% |
28,515
-4,208
| -13% | -USD 252 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.59 M | 0.97% |
20,686
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.54 M | 0.94% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.53 M | 0.94% |
5,808
-7
| -0.1% | -USD 2 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Smith Shellnut Wilson mantenía 130 posiciones valuadas en USD 163 M, un 7.8% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 6.35 M en T3 2023, cerró 5 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2023 fue Intel: 5,695 acciones por un valor de USD 202 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 949 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2023 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.88 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 48% de su cartera de USD 163 M en T3 2023.
- Smith Shellnut Wilson abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 7.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.