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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.66 M
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital %
-1.93%
10 principales posiciones (%)
46.39%
Posición
129
Nuevas
1
Aumentadas
53
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 2.83 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 204 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 19.5 k
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 19.4 k
5
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 19.4 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 2.91 M
2
icono de VTRS
Viatris
VTRS
+USD 329 k
3
icono de TTE
TotalEnergies
TTE
+USD 309 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 269 k
5
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
+USD 255 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 39.22%
2 Productos básicos de consumo 12.79%
3 Finanzas 10.73%
4 Atención médica 10.35%
5 Tecnología 7.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
USD 17.6 M 14.88%
65,392
-1,027
-2% -USD 269 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 611 mil M
USD 5.84 M 4.94%
41,808
+86
+0.2% +USD 12 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de PEP
3
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
USD 5 M 4.23%
41,706
+25
+0.1% +USD 2.86 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de NOBL
4
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.4 mil M
USD 4.44 M 3.76%
138,598
+91,764
+196% +USD 2.83 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 4.27 M 3.61%
126,820
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.04 M 3.42%
32,505
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de ORCL
7
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
USD 3.68 M 3.12%
77,883
+6
+0% +USD 294
2016 Q4
4 trimestres
icono de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 3.6 M 3.05%
23,632
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de IWR
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
USD 3.28 M 2.77%
63,012
– –
2017 Q3
1 trimestre
icono de DVY
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
USD 3.08 M 2.61%
31,291
-30,238
-49% -USD 2.91 M
2016 Q4
4 trimestres
icono de WFC
11
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
USD 2.69 M 2.28%
44,322
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.63 M 2.23%
10,723
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de LOW
13
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 2.36 M 1.99%
25,350
+148
+0.6% +USD 12.2 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de KO
14
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
USD 2.25 M 1.9%
48,953
+422
+0.9% +USD 19.4 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de MMM
15
3M
MMM
USD 84.4 mil M
USD 2.1 M 1.78%
10,659
+15
+0.1% +USD 2.89 k
2016 Q4
4 trimestres
MON
16
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 2.02 M 1.71%
17,281
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de JKHY
17
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 1.66 M 1.4%
14,155
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de EFA
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
USD 1.58 M 1.34%
22,530
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de BAC
19
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
USD 1.57 M 1.33%
53,211
-5,043
-9% -USD 139 k
2017 Q3
1 trimestre
icono de AFL
20
Aflac
AFL
USD 59.7 mil M
USD 1.42 M 1.21%
32,470
+284
+0.9% +USD 12.1 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de FDX
21
FedEx
FDX
USD 69.3 mil M
USD 1.16 M 0.98%
4,628
– –
2016 Q4
4 trimestres
icono de FBMS
22
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
USD 1.13 M 0.96%
33,012
+3
+0% +USD 96
2016 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 1.02 M 0.87%
24,200
-152
-0.6% -USD 6.35 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de MO
24
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 880 k 0.74%
12,325
-233
-2% -USD 15.6 k
2016 Q4
4 trimestres
icono de RF
25
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
USD 850 k 0.72%
49,202
– –
2016 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de USD 268 M 96.93% Rendimiento estimado a 1 año
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de USD 268 M 0.49% Rendimiento estimado a 1 año
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T4 2017

Al cierre de T4 2017, Smith Shellnut Wilson mantenía 129 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2017: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Smith Shellnut Wilson abrió 1 nueva posición y cerró 5, dejando prácticamente intacto su portafolio de 129 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T4 2017 fue Amazon: 3,700 acciones por un valor de USD 216 k.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T4 2017 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en TotalEnergies en T4 2017, con una venta estimada de USD 309 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 46% de su cartera de USD 118 M en T4 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T4 2017.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T4 2017, presentado el 22 feb 2018.