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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 7.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.95%
Posición
147
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 433 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 424 k |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 195 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 916 k |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 858 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 847 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 803 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.01% |
| 2 | Tecnología | 15.97% |
| 3 | Finanzas | 7.76% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.53% |
| 5 | Industriales | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 19.1 M | 8.27% |
30,696
-213
| -0.7% | -USD 122 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 18.6 M | 8.06% |
32,701
+823
| +3% | +USD 433 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 14.3 M | 6.19% |
65,325
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 14.2 M | 6.17% |
25,807
+109
| +0.4% | +USD 54.2 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 13.2 M | 5.73% |
97,920
+1
| +0% | +USD 125 |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.6 M | 4.59% |
106,690
+1
| +0% | +USD 98 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 9.7 M | 4.21% |
192,606
-11,966
| -6% | -USD 591 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.55 M | 2.84% |
31,908
-250
| -0.8% | -USD 50.5 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.68 M | 2.46% |
91,539
-15,602
| -15% | -USD 916 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.61 M | 2.43% |
11,283
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 4.69 M | 2.03% |
56,195
| – | – |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 4.18 M | 1.81% |
18,384
-103
| -0.6% | -USD 21.1 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 3.4 M | 1.47% |
22,238
-39
| -0.2% | -USD 6 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 3.05 M | 1.32% |
15,449
+525
| +4% | +USD 90.8 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 2.95 M | 1.28% |
13,276
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.73 M | 1.19% |
20,705
-153
| -0.7% | -USD 20.6 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 2.65 M | 1.15% |
56,066
| – | – |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.13% |
85,110
+26
| +0% | +USD 783 |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.52 M | 1.09% |
23,094
+1,237
| +6% | +USD 128 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.47 M | 1.07% |
30,891
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.05% |
46,476
+229
| +0.5% | +USD 10.9 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vivakor
VIVK
USD 748 k
| USD 2.41 M | 1.04% |
50
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.02% |
17,701
-3,775
| -18% | -USD 489 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2311 M
| USD 2.29 M | 0.99% |
30,894
-1,666
| -5% | -USD 116 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.23 M | 0.97% |
14,124
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Smith Shellnut Wilson mantenía 147 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 7.85 M en T2 2025, cerró 9 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue The First Bancshares, Inc., una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Renasant Corp por valor de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T2 2025 fue Renasant Corp: 44,399 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 916 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en The First Bancshares, Inc. en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 51% de su cartera de USD 231 M en T2 2025.
- Smith Shellnut Wilson abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.