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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.66%
Posición
129
Nuevas
3
Aumentadas
52
Reducidas
20
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+USD 233 k |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 231 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 220 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 127 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.67 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.42 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 2.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.32% |
| 2 | Tecnología | 10.78% |
| 3 | Finanzas | 8.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.48% |
| 5 | Salud | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 10.9 M | 7.28% |
30,517
-786
| -3% | -USD 314 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 10.3 M | 6.88% |
258,694
+1,086
| +0.4% | +USD 48 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 9.23 M | 6.14% |
116,072
+11,616
| +11% | +USD 1.03 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.44 M | 4.95% |
27,837
-964
| -3% | -USD 291 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2106 M
| USD 6.18 M | 4.11% |
146,429
-378
| -0.3% | -USD 17.8 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| – | – |
-117,870
| Cerradas | -USD 5.7 M | – |
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| – | – |
-15,518
| Cerradas | -USD 5.67 M | – |
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.66 M | 3.09% |
33,680
-2,457
| -7% | -USD 386 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| – | – |
-43,664
| Cerradas | -USD 4.42 M | – |
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.09 M | 2.72% |
25,038
+41
| +0.2% | +USD 6.94 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 4.08 M | 2.72% |
66,874
+5
| +0% | +USD 366 |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
USD 1040 M
| USD 3.56 M | 2.37% |
165,553
-4,575
| -3% | -USD 104 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 3.46 M | 2.3% |
21,194
+104
| +0.5% | +USD 17.9 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 3.38 M | 2.25% |
64,163
+3,747
| +6% | +USD 220 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 3.28 M | 2.18% |
30,578
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 3.09 M | 2.05% |
97,506
-7,271
| -7% | -USD 244 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.74 M | 1.82% |
11,751
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 2.63 M | – |
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 2.54 M | 1.69% |
13,515
+93
| +0.7% | +USD 18.1 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| – | – |
-38,487
| Cerradas | -USD 2.66 M | – |
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| – | – |
-26,529
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
22
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.85 M | 1.23% |
33,083
+289
| +0.9% | +USD 18 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.8 M | 1.19% |
16,347
-1,298
| -7% | -USD 161 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.7 M | 1.13% |
56,220
| – | – |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.41 M | 0.93% |
6,094
+70
| +1% | +USD 17.9 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Smith Shellnut Wilson mantenía 129 posiciones valuadas en USD 150 M, un 6.9% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 27 M en T3 2022, cerró 16 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, una posición estimada en USD 5.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Albemarle por valor de USD 242 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T3 2022 fue Albemarle: 915 acciones por un valor de USD 242 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.7 M.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 45% de su cartera de USD 150 M en T3 2022.
- Smith Shellnut Wilson abrió 3 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.