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Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.7 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.3%
Posición
150
Nuevas
7
Aumentadas
10
Reducidas
76
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 485 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 381 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 265 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 259 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 493 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.58% |
| 2 | Tecnología | 15.29% |
| 3 | Finanzas | 7.43% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.85% |
| 5 | Industriales | 4.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 20 M | 8.72% |
30,581
-110
| -0.4% | -USD 75.1 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 13.4 M | 5.84% |
93,985
-8,685
| -8% | -USD 1.29 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 12.4 M | 5.4% |
21,440
-96
| -0.4% | -USD 58.3 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.9 M | 4.33% |
16,601
-19,822
| -54% | -USD 12.4 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 9.6 M | 4.17% |
64,990
-159
| -0.2% | -USD 25.8 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 9.5 M | 4.15% |
179,472
-2,258
| -1% | -USD 124 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.18 M | 3.57% |
121,070
+305
| +0.3% | +USD 21.2 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.69 M | 3.35% |
30,281
-1,894
| -6% | -USD 493 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 5.58 M | 2.44% |
22,836
| – | – |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.31 M | 2.32% |
58,622
-366
| -0.6% | -USD 34.2 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.98 M | 2.17% |
50,140
-62,699
| -56% | -USD 6.27 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 4.76 M | 2.08% |
20,017
-726
| -3% | -USD 182 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.42 M | 1.93% |
35,551
-98
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.81 M | 1.66% |
10,281
-504
| -5% | -USD 211 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.8 mil M
| USD 3.79 M | 1.65% |
18,217
-109
| -0.6% | -USD 23.9 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 3.5 M | 1.53% |
20,090
+979
| +5% | +USD 180 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
USD 152 mil M
| USD 3.31 M | 1.44% |
8,443
-4
| -0% | -USD 1.53 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 3.15 M | 1.38% |
20,302
-9
| -0% | -USD 1.4 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.01 M | 1.31% |
12,736
-27
| -0.2% | -USD 7.04 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 2.68 M | 1.17% |
17,677
| – | – |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.15% |
87,037
-744
| -0.8% | -USD 23.3 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 2.59 M | 1.13% |
47,413
-8,281
| -15% | -USD 476 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 2.54 M | 1.11% |
52,070
-4,058
| -7% | -USD 209 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 2.4 M | 1.05% |
30,106
-367
| -1% | -USD 31.5 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 2.38 M | 1.04% |
8,305
+375
| +5% | +USD 118 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Smith Shellnut Wilson mantenía 150 posiciones valuadas en USD 229 M, un 12% menos que los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Smith Shellnut Wilson registró retiros netos por USD 26.5 M en T1 2026, cerró 5 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue Mondelez International, una posición estimada en USD 349 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Smith Shellnut Wilson abrió una nueva posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF por valor de USD 468 k.
- La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2026 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 8,653 acciones por un valor de USD 468 k.
- Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 381 k.
- La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Mondelez International en T1 2026, con una venta estimada de USD 349 k.
- Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 44% de su cartera de USD 229 M en T1 2026.
- Smith Shellnut Wilson abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2026, presentado el 3 ago 2026.