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SSW

Smith Shellnut Wilson Posiciones de la cartera

AUM USD 268 M Rotación 13.41%
Rendimiento estimado a 1 año 33.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.55 M
Flujo de capital
-USD 882 k
Flujo de capital %
-0.81%
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
128
Nuevas
2
Aumentadas
39
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 631 k
2
icono de PPG
PPG Industries
PPG
+USD 208 k
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 204 k
4
icono de FBMS
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+USD 124 k
5
icono de T
AT&T
T
+USD 45.9 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
HAR
Harman International Industries
HAR
+USD 445 k
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 263 k
3
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 253 k
4
icono de ES
Eversource Energy
ES
+USD 227 k
5
icono de TRV
Travelers Companies
TRV
+USD 221 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.23%
2 Productos básicos de consumo 12.16%
3 Atención médica 11.46%
4 Finanzas 9.97%
5 Tecnología 9.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 17.1 M 15.76%
72,045
+89
+0.1% +USD 20.8 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de IWM
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 7.11 M 6.56%
51,730
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de DVY
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
USD 5.48 M 5.06%
60,179
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 5.24 M 4.84%
42,114
+129
+0.3% +USD 15.4 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de PEP
5
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
USD 4.59 M 4.24%
41,073
+230
+0.6% +USD 24.7 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de ORCL
6
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
USD 3.47 M 3.2%
77,866
+6
+0% +USD 250
2016 Q4
1 trimestre
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 2.97 M 2.74%
104,540
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.78 M 2.56%
24,172
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de WFC
9
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
USD 2.47 M 2.27%
44,322
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de KO
10
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
USD 2.1 M 1.94%
49,511
-1,556
-3% -USD 64.9 k
2016 Q4
1 trimestre
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
USD 1.96 M 1.8%
17,281
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de LOW
12
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 1.89 M 1.74%
23,020
+524
+2% +USD 40.1 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 1.83 M 1.69%
8,459
+2,957
+54% +USD 631 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de MMM
14
3M
MMM
USD 83.6 mil M
USD 1.75 M 1.61%
10,946
+255
+2% +USD 39.1 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de EFA
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 1.49 M 1.37%
23,866
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de BAC
16
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
USD 1.46 M 1.34%
61,810
+1
+0% +USD 24
2016 Q4
1 trimestre
icono de JKHY
17
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 1.34 M 1.24%
14,420
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de AFL
18
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
USD 1.2 M 1.11%
33,198
+434
+1% +USD 15.4 k
2016 Q4
1 trimestre
SAFM
19
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 1.19 M 1.1%
11,477
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 950 k 0.88%
26,452
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de FBMS
21
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
USD 941 k 0.87%
33,002
+4,383
+15% +USD 124 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de MO
22
Altria Group
MO
USD 124 mil M
USD 923 k 0.85%
12,929
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de FDX
23
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 903 k 0.83%
4,628
– –
2016 Q4
1 trimestre
icono de NKE
24
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
USD 828 k 0.76%
14,853
+7
+0% +USD 387
2016 Q4
1 trimestre
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
USD 769 k 0.71%
23,681
+1
+0% +USD 32
2016 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island AUM de USD 268 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington AUM de USD 268 M 96.93% Rendimiento estimado a 1 año
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de USD 268 M 0.49% Rendimiento estimado a 1 año
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de USD 268 M 32.42% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de USD 268 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de USD 268 M 24.05% Rendimiento estimado a 1 año
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 268 M 31.54% Rendimiento estimado a 1 año
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 268 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Shellnut Wilson en T1 2017

Al cierre de T1 2017, Smith Shellnut Wilson mantenía 128 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T1 2017 de Smith Shellnut Wilson muestra 2 nuevos, Aumentaron 39, 11 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PPG Industries: 2,059 acciones con un valor de USD 216 k. La mayor venta fue Harman International Industries, por un valor estimado de USD 445 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.

  • La mayor compra de Smith Shellnut Wilson en T1 2017 fue PPG Industries: 2,059 acciones por un valor de USD 216 k.
  • Smith Shellnut Wilson fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 631 k.
  • La mayor reducción de Smith Shellnut Wilson durante T1 2017 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 263 k.
  • Smith Shellnut Wilson cerró por completo su posición en Harman International Industries en T1 2017, con una venta estimada de USD 445 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Shellnut Wilson representan 49% de su cartera de USD 108 M en T1 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de Smith Shellnut Wilson aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.

Según el Informe 13F de Smith Shellnut Wilson correspondiente a T1 2017, presentado el 6 abr 2017.