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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.72%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$455萬
(+4.4%)
資金流向
-US$88.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
128
新
2
增持
39
減碼
11
已平倉
9
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$63.1萬 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
The First Bancshares, Inc.
FBMS
|
+US$12.4萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$4.59萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$44.5萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$26.3萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$25.3萬 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.23% |
| 2 | 必需消費品 | 12.16% |
| 3 | 醫療保健 | 11.46% |
| 4 | 金融 | 9.97% |
| 5 | 資訊科技 | 9.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793億
| US$1709萬 | 15.76% |
72,045
+89
| +0.1% | +US$2.08萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792億
| US$711萬 | 6.56% |
51,730
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$548萬 | 5.06% |
60,179
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6330億
| US$524萬 | 4.84% |
42,114
+129
| +0.3% | +US$1.54萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1839億
| US$459萬 | 4.24% |
41,073
+230
| +0.6% | +US$2.47萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3868億
| US$347萬 | 3.2% |
77,866
+6
| +0% | +US$250 |
2016 Q4
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$297萬 | 2.74% |
104,540
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$278萬 | 2.56% |
24,172
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2472億
| US$247萬 | 2.27% |
44,322
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4011億
| US$210萬 | 1.94% |
49,511
-1,556
| -3% | -US$6.49萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
MON
11
已下市
Monsanto Co
MON
| US$196萬 | 1.8% |
17,281
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$189萬 | 1.74% |
23,020
+524
| +2% | +US$4.01萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$183萬 | 1.69% |
8,459
+2,957
| +54% | +US$63.1萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
14
3M
MMM
US$896億
| US$175萬 | 1.61% |
10,946
+255
| +2% | +US$3.91萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$149萬 | 1.37% |
23,866
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3552億
| US$146萬 | 1.34% |
61,810
+1
| +0% | +US$24 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
Jack Henry & Associates
JKHY
US$112億
| US$134萬 | 1.24% |
14,420
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
18
Aflac
AFL
US$606億
| US$120萬 | 1.11% |
33,198
+434
| +1% | +US$1.54萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
SAFM
19
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$119萬 | 1.1% |
11,477
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$95萬 | 0.88% |
26,452
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
|
21
已下市
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$94.1萬 | 0.87% |
33,002
+4,383
| +15% | +US$12.4萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1250億
| US$92.3萬 | 0.85% |
12,929
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
23
FedEx
FDX
US$707億
| US$90.3萬 | 0.83% |
4,628
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
24
Nike
NKE
US$560億
| US$82.8萬 | 0.76% |
14,853
+7
| +0% | +US$387 |
2016 Q4
1季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1714億
| US$76.9萬 | 0.71% |
23,681
+1
| +0% | +US$32 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Smith Shellnut Wilson持有128個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$1.04億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Smith Shellnut Wilson的2017年第1季申報資料顯示有新增2項、增加39檔、減碼11檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是PPG Industries：共2,059股，價值US$21.6萬。 最大的一筆賣出是Harman International Industries，估計金額為US$44.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的37%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第1季最大筆買進的是PPG Industries：共買進2,059股，價值US$21.6萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$63.1萬。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$26.3萬。
- Smith Shellnut Wilson於2017年第1季完全出清Harman International Industries，估計賣出金額為US$44.5萬。
- 在2017年第1季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占49%。
- Smith Shellnut Wilson在2017年第1季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$1.08億。
根據Smith Shellnut Wilson的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月6日提交。