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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.81%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$681萬
(+5.4%)
資金流向
+US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.54%
持股
139
新
6
增持
36
減碼
54
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$484萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$262萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$110萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$77.7萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$70.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$366萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$50.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.79% |
| 2 | 必需消費品 | 10.87% |
| 3 | 資訊科技 | 10.02% |
| 4 | 金融 | 8.23% |
| 5 | 醫療保健 | 6.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1419萬 | 10.66% |
48,133
+16,711
| +53% | +US$484萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$651萬 | 4.89% |
187,690
+14,234
| +8% | +US$48.4萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$586萬 | 4.4% |
42,045
+90
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$527萬 | 3.96% |
28,217
-362
| -1% | -US$6.66萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$518萬 | 3.89% |
39,481
-58
| -0.1% | -US$7,435 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$478萬 | 3.59% |
123,160
+28,720
| +30% | +US$110萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$448萬 | 3.37% |
78,723
+6
| +0% | +US$325 |
2016 Q4
10個季度
|
|
8
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$433萬 | 3.25% |
110,219
+344
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$374萬 | 2.81% |
56,164
+10,750
| +24% | +US$70.4萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2億
| US$364萬 | 2.73% |
80,763
-213
| -0.3% | -US$9,278 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$357萬 | 2.68% |
13,257
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$316萬 | 2.37% |
31,703
+500
| +2% | +US$4.93萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$281萬 | 2.11% |
49,704
+404
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$279萬 | 2.09% |
45,378
+12,685
| +39% | +US$77.7萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$267萬 | 2% |
+23,943
| 新 | +US$262萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$254萬 | 1.91% |
25,149
+2
| +0% | +US$211 |
2016 Q4
10個季度
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$251萬 | 1.89% |
31,534
+314
| +1% | +US$2.49萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$247萬 | 1.86% |
48,572
-155
| -0.3% | -US$7,597 |
2016 Q4
10個季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$205萬 | 1.54% |
43,282
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$193萬 | 1.45% |
14,386
-498
| -3% | -US$6.32萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114億
| US$188萬 | 1.41% |
14,010
| – | – |
2016 Q4
10個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$182萬 | 1.37% |
36,792
-1,296
| -3% | -US$6.31萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$604億
| US$170萬 | 1.27% |
30,918
+362
| +1% | +US$1.87萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$154萬 | 1.16% |
53,149
+326
| +0.6% | +US$9,402 |
2017 Q3
7個季度
|
|
25
3M
MMM
US$895億
| US$134萬 | 1% |
9,213
-21
| -0.2% | -US$3,233 |
2016 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Smith Shellnut Wilson持有139個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.26億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Smith Shellnut Wilson的2019年第2季申報資料顯示有新增6項、增加36檔、減碼54檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共23,943股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的47%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進23,943股，價值US$267萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$50.2萬。
- Smith Shellnut Wilson於2019年第2季完全出清Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2019年第2季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占44%。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第2季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$1.33億。
根據Smith Shellnut Wilson的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。