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Smith Shellnut Wilson 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
10.78%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.47%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+98.56%
5年估算報酬率
+105.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$3300萬
(+35%)
資金流向
+US$2153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.53%
持股
135
新
23
增持
79
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$356萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$349萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$260萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$291萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.78萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.53萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.3% |
| 2 | 必需消費品 | 11% |
| 3 | 資訊科技 | 10.25% |
| 4 | 金融 | 8.14% |
| 5 | 醫療保健 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8805億
| US$894萬 | 7.08% |
31,422
+3,033
| +11% | +US$82.9萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$588萬 | 4.65% |
173,456
+20,390
| +13% | +US$66萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6826億
| US$586萬 | 4.64% |
41,955
+506
| +1% | +US$6.78萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4678億
| US$514萬 | 4.06% |
28,579
+1,509
| +6% | +US$25.6萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$485萬 | 3.84% |
39,539
+446
| +1% | +US$5.08萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3959億
| US$423萬 | 3.35% |
78,717
+968
| +1% | +US$4.93萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$421萬 | 3.33% |
109,875
+16,768
| +18% | +US$61.5萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
8
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.6億
| US$366萬 | 2.9% |
+202,501
| 新 | +US$356萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
9
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4億
| US$360萬 | 2.85% |
80,976
+11,473
| +17% | +US$50萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$358萬 | 2.83% |
+94,440
| 新 | +US$349萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$344萬 | 2.72% |
13,257
+1
| +0% | +US$250 |
2016 Q4
9個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$306萬 | 2.43% |
31,203
| – | – |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$292萬 | 2.32% |
45,414
+32,299
| +246% | +US$200萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1290億
| US$275萬 | 2.18% |
25,147
+107
| +0.4% | +US$1.07萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$270萬 | 2.14% |
+49,300
| 新 | +US$260萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.2億
| US$245萬 | 1.94% |
+31,220
| 新 | +US$242萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4218億
| US$228萬 | 1.81% |
48,727
+318
| +0.7% | +US$1.49萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2587億
| US$209萬 | 1.66% |
43,282
+42
| +0.1% | +US$2,066 |
2016 Q4
9個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1918億
| US$199萬 | 1.57% |
+32,693
| 新 | +US$193萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$194萬 | 1.54% |
14,010
-145
| -1% | -US$1.92萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$181萬 | 1.43% |
38,088
-1,304
| -3% | -US$5.53萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$176萬 | 1.39% |
14,884
+418
| +3% | +US$4.56萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
23
3M
MMM
US$974億
| US$160萬 | 1.27% |
9,234
+308
| +3% | +US$5.19萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
24
Aflac
AFL
US$631億
| US$153萬 | 1.21% |
30,556
-106
| -0.3% | -US$5,108 |
2016 Q4
9個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3487億
| US$146萬 | 1.15% |
52,823
+691
| +1% | +US$1.95萬 |
2017 Q3
6個季度
|
|
相似基金
BCM
Smith Shellnut Wilson的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Smith Shellnut Wilson持有135個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$9333萬增加35%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Smith Shellnut Wilson在2019年第1季投入US$2153萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity MSCI Energy Index ETF：共202,501股，價值US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的40%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$17.5萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第1季最大筆買進的是Fidelity MSCI Energy Index ETF：共買進202,501股，價值US$366萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第1季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$200萬。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE ETF，估計減持了US$17.5萬。
- Smith Shellnut Wilson於2019年第1季完全出清Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF，估計賣出金額為US$291萬。
- 在2019年第1季，Smith Shellnut Wilson的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占40%。
- Smith Shellnut Wilson在2019年第1季新增了23個部位，並平倉2個部位。
- Smith Shellnut Wilson的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$1.26億。
根據Smith Shellnut Wilson的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月13日提交。