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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,53%
Posição
135
Nova
23
Aumentada
79
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 87,8 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,3% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11% |
| 3 | Tecnologia | 10,25% |
| 4 | Financeiro | 8,14% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 8,94 mi | 7,08% |
31.422
+3.033
| +11% | +US$ 829 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 5,88 mi | 4,65% |
173.456
+20.390
| +13% | +US$ 660 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,86 mi | 4,64% |
41.955
+506
| +1% | +US$ 67,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,14 mi | 4,06% |
28.579
+1.509
| +6% | +US$ 256 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 4,85 mi | 3,84% |
39.539
+446
| +1% | +US$ 50,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,23 mi | 3,35% |
78.717
+968
| +1% | +US$ 49,3 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 4,21 mi | 3,33% |
109.875
+16.768
| +18% | +US$ 615 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,35 bi
| US$ 3,66 mi | 2,9% |
+202.501
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 3,6 mi | 2,85% |
80.976
+11.473
| +17% | +US$ 500 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,58 mi | 2,83% |
+94.440
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,44 mi | 2,72% |
13.257
+1
| +0% | +US$ 250 |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,06 mi | 2,43% |
31.203
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,92 mi | 2,32% |
45.414
+32.299
| +246% | +US$ 2 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,75 mi | 2,18% |
25.147
+107
| +0,4% | +US$ 10,7 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 2,7 mi | 2,14% |
+49.300
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 2,45 mi | 1,94% |
+31.220
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,28 mi | 1,81% |
48.727
+318
| +0,7% | +US$ 14,9 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,09 mi | 1,66% |
43.282
+42
| +0,1% | +US$ 2,07 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,99 mi | 1,57% |
+32.693
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 1,94 mi | 1,54% |
14.010
-145
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,81 mi | 1,43% |
38.088
-1.304
| -3% | -US$ 55,3 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,76 mi | 1,39% |
14.884
+418
| +3% | +US$ 45,6 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 1,6 mi | 1,27% |
9.234
+308
| +3% | +US$ 51,9 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,21% |
30.556
-106
| -0,3% | -US$ 5,11 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,46 mi | 1,15% |
52.823
+691
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Smith Shellnut Wilson detinha 135 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 35% em relação a US$ 93,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Smith Shellnut Wilson alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 23 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202.501 ações no valor de US$ 3,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 175 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2019 foi Fidelity MSCI Energy Index ETF: 202.501 ações no valor de US$ 3,66 mi.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2019 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 175 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,91 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 40% de sua carteira de US$ 126 mi no T1 2019.
- Smith Shellnut Wilson abriu 23 novas posições e encerrou 2 em T1 2019.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2019, protocolado em 13 de mai. de 2019.