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Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,66%
Posição
129
Nova
3
Aumentada
52
Reduzida
20
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 233 mil |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 127 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,42 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,32% |
| 2 | Tecnologia | 10,78% |
| 3 | Financeiro | 8,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,48% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 10,9 mi | 7,28% |
30.517
-786
| -3% | -US$ 314 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 10,3 mi | 6,88% |
258.694
+1.086
| +0,4% | +US$ 48 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 9,23 mi | 6,14% |
116.072
+11.616
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,44 mi | 4,95% |
27.837
-964
| -3% | -US$ 291 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,11 bi
| US$ 6,18 mi | 4,11% |
146.429
-378
| -0,3% | -US$ 17,8 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| – | – |
-117.870
| Encerrada | -US$ 5,7 mi | – |
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| – | – |
-15.518
| Encerrada | -US$ 5,67 mi | – |
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,66 mi | 3,09% |
33.680
-2.457
| -7% | -US$ 386 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| – | – |
-43.664
| Encerrada | -US$ 4,42 mi | – |
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 4,09 mi | 2,72% |
25.038
+41
| +0,2% | +US$ 6,94 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 4,08 mi | 2,72% |
66.874
+5
| +0% | +US$ 366 |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 3,56 mi | 2,37% |
165.553
-4.575
| -3% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 3,46 mi | 2,3% |
21.194
+104
| +0,5% | +US$ 17,9 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3,38 mi | 2,25% |
64.163
+3.747
| +6% | +US$ 220 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 3,28 mi | 2,18% |
30.578
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,09 mi | 2,05% |
97.506
-7.271
| -7% | -US$ 244 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,74 mi | 1,82% |
11.751
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 2,63 mi | – |
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 2,54 mi | 1,69% |
13.515
+93
| +0,7% | +US$ 18,1 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| – | – |
-38.487
| Encerrada | -US$ 2,66 mi | – |
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| – | – |
-26.529
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 1,85 mi | 1,23% |
33.083
+289
| +0,9% | +US$ 18 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,8 mi | 1,19% |
16.347
-1.298
| -7% | -US$ 161 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,7 mi | 1,13% |
56.220
| – | – |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,41 mi | 0,93% |
6.094
+70
| +1% | +US$ 17,9 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T3 2022
No T3 2022, Smith Shellnut Wilson detinha 129 posições no valor de US$ 150 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 27 mi em T3 2022, encerrando 16 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 5,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Albemarle no valor de US$ 242 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T3 2022 foi Albemarle: 915 ações no valor de US$ 242 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,7 mi.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 45% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2022.
- Smith Shellnut Wilson abriu 3 novas posições e encerrou 16 em T3 2022.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.