Estamos no ar no !
Saiba mais
Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
10,78%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+98,56%
Retorno est. (5 anos)
+105,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,7 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,3%
Posição
150
Nova
7
Aumentada
10
Reduzida
76
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 485 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 381 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 265 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,27 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 493 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,58% |
| 2 | Tecnologia | 15,29% |
| 3 | Financeiro | 7,43% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,85% |
| 5 | Bens industriais | 4,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20 mi | 8,72% |
30.581
-110
| -0,4% | -US$ 75,1 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 13,4 mi | 5,84% |
93.985
-8.685
| -8% | -US$ 1,29 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 12,4 mi | 5,4% |
21.440
-96
| -0,4% | -US$ 58,3 mil |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,9 mi | 4,33% |
16.601
-19.822
| -54% | -US$ 12,4 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 9,6 mi | 4,17% |
64.990
-159
| -0,2% | -US$ 25,8 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 9,5 mi | 4,15% |
179.472
-2.258
| -1% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 8,18 mi | 3,57% |
121.070
+305
| +0,3% | +US$ 21,2 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,69 mi | 3,35% |
30.281
-1.894
| -6% | -US$ 493 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 5,58 mi | 2,44% |
22.836
| – | – |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,31 mi | 2,32% |
58.622
-366
| -0,6% | -US$ 34,2 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,98 mi | 2,17% |
50.140
-62.699
| -56% | -US$ 6,27 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 4,76 mi | 2,08% |
20.017
-726
| -3% | -US$ 182 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,42 mi | 1,93% |
35.551
-98
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,81 mi | 1,66% |
10.281
-504
| -5% | -US$ 211 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,4 bi
| US$ 3,79 mi | 1,65% |
18.217
-109
| -0,6% | -US$ 23,9 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 3,5 mi | 1,53% |
20.090
+979
| +5% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 3,31 mi | 1,44% |
8.443
-4
| -0% | -US$ 1,53 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,15 mi | 1,38% |
20.302
-9
| -0% | -US$ 1,4 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,01 mi | 1,31% |
12.736
-27
| -0,2% | -US$ 7,04 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,68 mi | 1,17% |
17.677
| – | – |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,64 mi | 1,15% |
87.037
-744
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 2,59 mi | 1,13% |
47.413
-8.281
| -15% | -US$ 476 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,54 mi | 1,11% |
52.070
-4.058
| -7% | -US$ 209 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 2,4 mi | 1,05% |
30.106
-367
| -1% | -US$ 31,5 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 2,38 mi | 1,04% |
8.305
+375
| +5% | +US$ 118 mil |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T1 2026
No T1 2026, Smith Shellnut Wilson detinha 150 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 26,5 mi em T1 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 76 participações. Sua saída mais significativa foi Mondelez International, uma posição estimada em US$ 349 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no valor de US$ 468 mil.
- A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T1 2026 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 8.653 ações no valor de US$ 468 mil.
- Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 381 mil.
- A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T1 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Mondelez International no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 349 mil.
- As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 229 mi no T1 2026.
- Smith Shellnut Wilson abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T1 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.