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SSW

Smith Shellnut Wilson Ativos da carteira

AUM US$ 268 mi Giro 13,41%
Retorno est. (1 ano) 33,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+33,54%
Retorno est. (3 anos)
+90,16%
Retorno est. (5 anos)
+104,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 96,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,46 mi
Fluxo de capital (%)
-3,59%
10 maiores posições (%)
43,88%
Posição
134
Nova
15
Aumentada
20
Reduzida
71
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+US$ 5,24 mi
2
ícone de FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+US$ 4,71 mi
3
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 988 mil
4
ícone de FBMS
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+US$ 317 mil
5
HAR
Harman International Industries
HAR
+US$ 287 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 11 mi
2
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 1,46 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 651 mil
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+US$ 620 mil
5
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 426 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,05%
2 Saúde 12,73%
3 Bens de consumo básico 12,5%
4 Tecnologia 9,01%
5 Financeiro 8,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWM
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 5,95 mi 6,17%
51.730
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 5,59 mi 5,8%
26.543
-45.502
-63% -US$ 11 mi
2016 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,07 mi 5,26%
41.792
-322
-0,8% -US$ 41,1 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de DVY
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 4,97 mi 5,16%
58.294
-1.885
-3% -US$ 173 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de PEP
5
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,27 mi 4,43%
40.315
-758
-2% -US$ 87 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de FNCL
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
US$ 4,1 mi 4,26%
+149.182
Nova +US$ 5,24 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de FMAT
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
US$ 4,02 mi 4,17%
+153.118
Nova +US$ 4,71 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de ORCL
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 3,19 mi 3,31%
77.849
-17
-0% -US$ 775
2016 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,62 mi 2,72%
104.540
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 2,5 mi 2,59%
24.172
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de KO
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,28 mi 2,36%
50.213
+702
+1% +US$ 31 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de WFC
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,1 mi 2,18%
44.381
+59
+0,1% +US$ 3,16 mil
2016 Q4
2 trimestres
MON
13
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 1,87 mi 1,94%
18.066
+785
+5% +US$ 91,6 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 1,74 mi 1,81%
21.967
-1.053
-5% -US$ 86,1 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de MMM
15
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,51 mi 1,57%
10.317
-629
-6% -US$ 105 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,33 mi 1,38%
23.866
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,27 mi 1,32%
15.789
+10.776
+215% +US$ 988 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de JKHY
18
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 1,26 mi 1,31%
14.420
– –
2016 Q4
2 trimestres
ícone de AFL
19
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 1,16 mi 1,21%
32.294
-904
-3% -US$ 34 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,06 mi 1,1%
5.501
-2.958
-35% -US$ 651 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de MO
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 877 mil 0,91%
12.719
-210
-2% -US$ 15,4 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de NKE
22
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 822 mil 0,85%
14.894
+41
+0,3% +US$ 2,21 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de VTRS
23
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
US$ 813 mil 0,84%
18.807
+2.025
+12% +US$ 77,7 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de PFE
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 791 mil 0,82%
23.678
-3
-0% -US$ 95
2016 Q4
2 trimestres
ícone de FBMS
25
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
US$ 765 mil 0,79%
44.304
+11.302
+34% +US$ 317 mil
2016 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut AUM de US$ 268 mi 0,49% Retorno est. (1 ano)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California AUM de US$ 268 mi 32,42% Retorno est. (1 ano)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 268 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia AUM de US$ 268 mi 24,05% Retorno est. (1 ano)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 268 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 268 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Smith Shellnut Wilson no T2 2017

No T2 2017, Smith Shellnut Wilson detinha 134 posições no valor de US$ 96,3 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Smith Shellnut Wilson fez uma retirada líquida de US$ 3,46 mi em T2 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 71 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of America, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Smith Shellnut Wilson abriu uma nova posição em Fidelity MSCI Financials Index ETF no valor de US$ 4,1 mi.

  • A maior compra de Smith Shellnut Wilson no T2 2017 foi Fidelity MSCI Financials Index ETF: 149.182 ações no valor de US$ 4,1 mi.
  • Smith Shellnut Wilson foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 988 mil.
  • A maior redução de Smith Shellnut Wilson em T2 2017 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
  • Smith Shellnut Wilson encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
  • As dez maiores posições de Smith Shellnut Wilson representam 44% de sua carteira de US$ 96,3 mi no T2 2017.
  • Smith Shellnut Wilson abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Smith Shellnut Wilson caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 96,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Smith Shellnut Wilson referente a T2 2017, protocolado em 11 de jul. de 2017.