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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,88 %
Position
134
Neu
15
Aufgestockt
20
Reduziert
71
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+5,24 Mio. $
2
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+4,71 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+988.188 $
4
FBMS-Symbol
The First Bancshares, Inc.
FBMS
+317.049 $
5
HAR
Harman International Industries
HAR
+287.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,46 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+651.056 $
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+619.570 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+426.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,05 %
2 Gesundheitswesen 12,73 %
3 Basiskonsumgüter 12,5 %
4 Technologie 9,01 %
5 Finanzwesen 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,95 Mio. $ 6,17 %
51.730
– –
2016 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,59 Mio. $ 5,8 %
26.543
-45.502
-63 % -11 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,07 Mio. $ 5,26 %
41.792
-322
-0,8 % -41.077 $
2016 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 5,16 %
58.294
-1.885
-3 % -173.339 $
2016 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,27 Mio. $ 4,43 %
40.315
-758
-2 % -86.952 $
2016 Q4
2 Quartale
FNCL-Symbol
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
4,1 Mio. $ 4,26 %
+149.182
Neu +5,24 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FMAT-Symbol
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
4,02 Mio. $ 4,17 %
+153.118
Neu +4,71 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,31 %
77.849
-17
-0 % -775 $
2016 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,72 %
104.540
– –
2016 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,59 %
24.172
– –
2016 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,36 %
50.213
+702
+1 % +31.017 $
2016 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,18 %
44.381
+59
+0,1 % +3.161 $
2016 Q4
2 Quartale
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,87 Mio. $ 1,94 %
18.066
+785
+5 % +91.603 $
2016 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,81 %
21.967
-1.053
-5 % -86.067 $
2016 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,57 %
10.317
-629
-6 % -105.188 $
2016 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,38 %
23.866
– –
2016 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,32 %
15.789
+10.776
+215 % +988.188 $
2016 Q4
2 Quartale
JKHY-Symbol
18
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,31 %
14.420
– –
2016 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
19
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,21 %
32.294
-904
-3 % -33.968 $
2016 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,1 %
5.501
-2.958
-35 % -651.056 $
2016 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
877.000 $ 0,91 %
12.719
-210
-2 % -15.364 $
2016 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
822.000 $ 0,85 %
14.894
+41
+0,3 % +2.212 $
2016 Q4
2 Quartale
VTRS-Symbol
23
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
813.000 $ 0,84 %
18.807
+2.025
+12 % +77.707 $
2016 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
791.000 $ 0,82 %
23.678
-3
-0 % -95 $
2016 Q4
2 Quartale
FBMS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
765.000 $ 0,79 %
44.304
+11.302
+34 % +317.049 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Smith Shellnut Wilson 134 Positionen im Wert von 96,3 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q2 2017 netto 3,46 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of America – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in Fidelity MSCI Financials Index ETF im Wert von 4,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2017 war Fidelity MSCI Financials Index ETF: 149.182 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 988.188 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2017 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Bank of America im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,3 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 96,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .