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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,14 %
Position
150
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
72
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,96 Mio. $
2
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+3,74 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,7 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+953.058 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+344.334 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEJ-Symbol
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
+1,95 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,19 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,13 Mio. $
4
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,05 Mio. $
5
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,36 %
2 Technologie 11,93 %
3 Basiskonsumgüter 8,15 %
4 Finanzwesen 7,28 %
5 Gesundheitswesen 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,01 %
33.744
+2.131
+7 % +953.058 $
2016 Q4
21 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,25 %
251.708
+616
+0,2 % +28.899 $
2016 Q4
21 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,6 %
29.504
-3.364
-10 % -1,19 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,39 %
102.028
-6.916
-6 % -689.581 $
2017 Q3
18 Quartale
FUTY-Symbol
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,43 %
176.805
+83.629
+90 % +3,74 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
6,66 Mio. $ 3,49 %
16.042
+9.673
+152 % +3,96 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,32 %
118.220
-7.720
-6 % -411.017 $
2019 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,31 Mio. $ 3,3 %
36.137
-1.627
-4 % -273.602 $
2016 Q4
21 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,9 %
66.865
-121
-0,2 % -9.799 $
2016 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,45 %
43.663
+1
+0 % +110 $
2021 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,33 %
25.144
-76
-0,3 % -12.932 $
2016 Q4
21 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,17 %
59.679
-611
-1 % -43.219 $
2019 Q1
12 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,05 %
30.578
+90
+0,3 % +11.245 $
2016 Q4
21 Quartale
PFF-Symbol
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,03 %
106.730
+3.800
+4 % +139.724 $
2017 Q3
18 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,9 %
11.751
– –
2016 Q4
21 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,88 %
21.504
-543
-2 % -91.165 $
2016 Q4
21 Quartale
IJK-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,58 %
39.084
-3.327
-8 % -257.123 $
2019 Q1
12 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,55 %
26.994
-4.068
-13 % -439.045 $
2019 Q1
12 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,45 %
13.697
-146
-1 % -33.581 $
2016 Q4
21 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,4 %
+45.000
Neu +2,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,21 %
56.220
– –
2017 Q3
18 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,08 %
33.200
-1
-0 % -61 $
2016 Q4
21 Quartale
FTEC-Symbol
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,07 %
16.642
-8.629
-34 % -1,05 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,93 %
36.549
-504
-1 % -26.975 $
2016 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,88 %
11.980
-1.920
-14 % -261.028 $
2018 Q1
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Smith Shellnut Wilson 150 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2022 weist 4 neu, 38 erhöht, 72 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45.000 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Leisure and Entertainment ETF mit einem geschätzten Wert von 1,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 45.000 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2022 entfiel auf Invesco Leisure and Entertainment ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2022 am 2. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .