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Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,68 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,32 %
Position
154
Neu
8
Aufgestockt
72
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+285.123 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+273.454 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,42 % |
| 2 | Technologie | 14,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,97 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,83 % |
| 5 | Industrie | 4,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 7,94 % |
30.486
+4.161
| +16 % | +2,46 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 7,13 % |
29.910
+1.933
| +7 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,85 % |
25.842
+1.162
| +5 % | +587.737 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,84 % |
84.981
-20.387
| -19 % | -2,64 Mio. $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
5
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,82 % |
65.325
| – | – |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 4,58 % |
106.688
+5.572
| +6 % | +548.801 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 4,56 % |
206.864
+3.078
| +2 % | +161.822 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 8,05 Mio. $ | 3,56 % |
32.146
+149
| +0,5 % | +35.116 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 2,94 % |
106.541
+1.203
| +1 % | +77.156 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 4,75 Mio. $ | 2,1 % |
11.273
-20
| -0,2 % | -8.519 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,76 % |
56.443
+545
| +1 % | +40.206 $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
12
Vivakor
VIVK
724.540 $
| 3,67 Mio. $ | 1,63 % |
50
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,52 % |
16.297
+2.557
| +19 % | +532.336 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,44 % |
13.202
+248
| +2 % | +66.233 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
638 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,43 % |
22.277
-7
| -0 % | -1.085 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,39 % |
20.586
-7
| -0 % | -1.147 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,33 % |
32.951
+55
| +0,2 % | +5.179 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,3 % |
23.588
+322
| +1 % | +41.107 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,29 % |
22.226
| – | – |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,21 % |
14.789
+448
| +3 % | +81.881 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
85.737
+3.075
| +4 % | +100.400 $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,11 % |
21.803
+2.287
| +12 % | +273.234 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,09 % |
56.066
-54
| -0,1 % | -2.376 $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
|
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,32 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,97 % |
+31.889
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,95 % |
43.115
+36.850
| +588 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Smith Shellnut Wilson 154 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Smith Shellnut Wilson investierte 6,89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31.889 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2024 war Fidelity MSCI Financials Index ETF: 31.889 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Smith Shellnut Wilson eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2024 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .