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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,3 %
Position
138
Neu
10
Aufgestockt
34
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+851.769 $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+523.533 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+402.544 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+366.446 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+256.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+210.000 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+161.374 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+144.223 $
4
CBSH-Symbol
Commerce Bancshares
CBSH
+114.228 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+97.240 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,74 %
2 Basiskonsumgüter 11,86 %
3 Technologie 9,94 %
4 Finanzwesen 8,84 %
5 Gesundheitswesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,31 %
47.848
-466
-1 % -144.223 $
2016 Q4
12 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,73 %
187.594
+3.746
+2 % +137.380 $
2016 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,27 %
43.908
+1.363
+3 % +184.872 $
2016 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,78 %
26.675
-806
-3 % -161.374 $
2018 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,76 %
41.281
+1.444
+4 % +196.519 $
2016 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,31 %
120.835
+3.895
+3 % +154.359 $
2019 Q1
3 Quartale
FUTY-Symbol
7
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3 %
106.239
-1.867
-2 % -77.691 $
2018 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,78 %
78.668
-60
-0,1 % -3.303 $
2016 Q4
12 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,76 %
57.045
+3.688
+7 % +256.621 $
2017 Q3
9 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,61 %
78.680
-2.094
-3 % -97.240 $
2018 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,86 Mio. $ 2,58 %
13.064
-216
-2 % -61.100 $
2016 Q4
12 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,22 %
31.537
-166
-0,5 % -17.098 $
2016 Q4
12 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,02 %
25.338
– –
2016 Q4
12 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,98 %
50.024
+260
+0,5 % +14.902 $
2019 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,82 %
37.248
+80
+0,2 % +5.147 $
2016 Q4
12 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,82 %
49.321
-135
-0,3 % -7.258 $
2016 Q4
12 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,81 %
31.824
+188
+0,6 % +15.449 $
2019 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,78 %
41.028
+986
+2 % +62.540 $
2019 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,65 %
46.129
+2.900
+7 % +151.888 $
2016 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,59 %
21.272
+1
+0 % +113 $
2019 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,56 %
14.831
+694
+5 % +101.952 $
2016 Q4
12 Quartale
JKHY-Symbol
22
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,36 %
14.010
– –
2016 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,35 %
57.662
+4.513
+8 % +145.851 $
2017 Q3
9 Quartale
AFL-Symbol
24
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,1 %
31.257
– –
2016 Q4
12 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
88,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,04 %
10.586
+1.157
+12 % +162.050 $
2016 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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MI
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Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carnegie Lake Advisors
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Smith Shellnut Wilson 138 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson investierte 5,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 4.082 Aktien im Wert von 569.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 161.374 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q4 2019 war JPMorgan Chase: 4.082 Aktien im Wert von 569.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in McDonald's in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 851.769 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q4 2019 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 161.374 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Franklin Templeton im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q4 2019 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q4 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .