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SSW

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,02 %
Position
143
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
80
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+3,56 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+913.864 $
3
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+393.511 $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+268.504 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+221.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+1,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1 Mio. $
3
ISTR-Symbol
Investar Holding Corp
ISTR
+725.000 $
4
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+374.745 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,96 %
2 Technologie 11,23 %
3 Basiskonsumgüter 8,98 %
4 Finanzwesen 8,24 %
5 Gesundheitswesen 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,35 %
31.303
-2.441
-7 % -1 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
11 Mio. $ 6,81 %
257.608
+5.900
+2 % +268.504 $
2016 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,75 Mio. $ 5,42 %
104.456
+2.428
+2 % +221.213 $
2017 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,07 Mio. $ 5 %
28.801
-703
-2 % -218.157 $
2018 Q1
17 Quartale
FUTY-Symbol
5
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
6,62 Mio. $ 4,1 %
146.807
-29.998
-17 % -1,4 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,38 Mio. $ 3,33 %
15.518
-524
-3 % -197.403 $
2016 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,3 %
117.870
-350
-0,3 % -17.278 $
2019 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,94 Mio. $ 3,06 %
36.137
– –
2016 Q4
22 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,89 %
66.869
+4
+0 % +293 $
2016 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,75 %
43.664
+1
+0 % +103 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,75 %
24.997
-147
-0,6 % -26.191 $
2016 Q4
22 Quartale
BFST-Symbol
12
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,24 %
170.128
+160.428
+1.654 % +3,56 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,23 %
30.578
– –
2016 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,2 %
60.416
+737
+1 % +47.284 $
2019 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,18 %
21.090
-414
-2 % -69.694 $
2016 Q4
22 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,13 %
104.777
-1.953
-2 % -66.092 $
2017 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,87 %
11.751
– –
2016 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,64 %
45.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,55 %
26.529
-465
-2 % -47.425 $
2019 Q1
13 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,52 %
38.487
-597
-2 % -41.933 $
2019 Q1
13 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,45 %
13.422
-275
-2 % -53.024 $
2016 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,28 %
32.794
-406
-1 % -25.736 $
2016 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,26 %
17.645
+7.157
+68 % +913.864 $
2021 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,08 %
56.220
– –
2017 Q3
19 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,92 %
6.024
-181
-3 % -44.576 $
2016 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Aspect Partners Fairfax, Virginia 268 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Smith Shellnut Wilson 143 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Smith Shellnut Wilson zog im Q2 2022 netto 4,99 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Investar Holding Corp – eine Position im geschätzten Wert von 725.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Smith Shellnut Wilson eine neue Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Wert von 449.000 $.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q2 2022 war KraneShares CSI China Internet ETF: 13.697 Aktien im Wert von 449.000 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Business First Bancshares in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q2 2022 entfiel auf Fidelity MSCI Utilities Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in Investar Holding Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 725.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q2 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 17 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .