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Smith Shellnut Wilson

Smith Shellnut Wilson Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
150
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
32
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,67 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,06 Mio. $
3
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+652.565 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+458.109 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+380.294 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+615.384 $
2
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+340.990 $
3
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+310.331 $
4
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+297.324 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+265.903 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,96 %
2 Technologie 13,45 %
3 Finanzwesen 7,89 %
4 Basiskonsumgüter 6,19 %
5 Gesundheitswesen 3,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,96 %
30.909
+423
+1 % +249.786 $
2016 Q4
33 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,4 Mio. $ 7,51 %
31.878
+1.968
+7 % +1,06 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,52 %
25.698
-144
-0,6 % -73.162 $
2018 Q1
28 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,48 %
97.919
+12.938
+15 % +1,67 Mio. $
2017 Q3
30 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,84 %
106.689
+1
+0 % +98 $
2022 Q4
9 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,79 %
204.572
-2.292
-1 % -116.377 $
2016 Q4
33 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
9,13 Mio. $ 4,19 %
65.325
– –
2016 Q4
33 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
7,14 Mio. $ 3,27 %
32.158
+12
+0 % +2.780 $
2016 Q4
33 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,87 %
107.141
+600
+0,6 % +37.260 $
2022 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,95 %
56.195
-248
-0,4 % -18.545 $
2019 Q1
24 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,94 %
11.283
+10
+0,1 % +4.077 $
2016 Q4
33 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,69 %
22.277
– –
2016 Q4
33 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,64 %
18.487
+2.190
+13 % +458.109 $
2021 Q3
14 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,43 %
20.858
+272
+1 % +40.484 $
2016 Q4
33 Quartale
LOW-Symbol
15
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,42 %
13.276
+74
+0,6 % +18.208 $
2016 Q4
33 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,32 %
21.476
-750
-3 % -100.567 $
2016 Q4
33 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,31 %
23.807
+219
+0,9 % +27.422 $
2022 Q4
9 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,27 %
33.227
+276
+0,8 % +24.862 $
2022 Q4
9 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,2 %
85.084
-653
-0,8 % -20.587 $
2017 Q3
30 Quartale
FTEC-Symbol
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,1 %
14.924
+135
+0,9 % +24.200 $
2020 Q3
18 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,07 %
56.066
– –
2017 Q3
30 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,05 %
21.857
+54
+0,2 % +6.093 $
2022 Q4
9 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,04 %
20.417
+142
+0,7 % +15.061 $
2016 Q4
33 Quartale
FNCL-Symbol
24
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,04 %
32.560
+671
+2 % +47.565 $
2024 Q4
1 Quartal
VIVK-Symbol
25
Vivakor
VIVK
976.033 $
2,26 Mio. $ 1,03 %
50
– –
2023 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Smith Shellnut Wilson für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Smith Shellnut Wilson 150 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Shellnut Wilson für Q1 2025 weist 4 neu, 50 erhöht, 32 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Columbia Research Enhanced Core ETF: 18.764 Aktien im Wert von 623.152 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 615.384 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith Shellnut Wilson im Q1 2025 war Columbia Research Enhanced Core ETF: 18.764 Aktien im Wert von 623.152 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Shellnut Wilson im Q1 2025 entfiel auf Fidelity MSCI Industrials Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 223.938 $.
  • Smith Shellnut Wilson hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.384 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Shellnut Wilson machen im Q1 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Smith Shellnut Wilson eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Smith Shellnut Wilson sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Shellnut Wilson für Q1 2025 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .